期权扫描——隔夜疯狂大跌5%，特斯拉PUT单猛增加到141万张，蔚来得到了7成CALL单成交

英伟达(NVDA) 485.09 -1.71%

迪士尼(DIS) 81.64 -2.44%

蔚来(NIO) 11.00 +7.11%

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

华盛资讯9月4日讯，美股上周集体反弹，其中道琼斯指数上周涨1.43%，报34837.71点；纳斯达克指数上周涨3.25%，报14031.81点；标普500指数上周涨2.5%，报4515.77点。

受美国劳工节假期影响，美股9月4日（周一）休市一日，9月5日（周二）恢复正常交易。

周一截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.13%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.03%，道指期货 $YMmain  涨0.01%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 上周五收跌5.06%，报245.01美元每股。特斯拉上周在美国大幅下调Model S和X的售价，此举甚至引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金管理合伙人加里·布莱克在X平台上发帖称，降价是一种“短期麻醉剂”，会让潜在客户等待进一步降价。

期权方面，上周五成交344万张，其中Put成交约141万张，较上周四成交激增98.6%，市场交易看涨期权的比例约59.1%。未平仓合约增至940万份，较上周四增加比例约为1.4%。

期权链上最活跃的是9月8日到期、245美元行权的Put，成交3.781万张，未平仓5805张，上周五涨幅202.94%；其次是9月8日到期，250美元行权的Put，成交3.047万张，未平仓仅有9111张，上周五涨幅179%。

2、英伟达 $NVDA 上周五收跌1.71%，报485.09美元每股。上周初，英伟达长期董事会成员Mark Stevens抛售了价值2500万美元的股票，尽管这只是他大规模持仓中的一小部分。

期权方面，英伟达上周五成交167万张，未平仓量增加至443万张，较前一日增加2.07%，市场交易看涨期权的比例约为55.6%。

3、苹果 $AAPL 上周五收高0.8%，报189.46美元每股。苹果公司宣布将于9月12日在其位于加利福尼亚库比蒂诺的总部举行新闻发布会。届时预计公布iPhone15系列和新款手表。

期权方面，上周五成交117万张，未平仓合约增至766万张，较上周四增加3.93%，市场交易看涨期权比例约为60.8%。

4、蔚来 $NIO 上周五收涨7.1%，报111美元每股。 9月1日，蔚来公布月度交付数据，2023年8月交付汽车19329辆，同比增长81%，环比下降5.5%；截至2023年8月31日，蔚来汽车累计交付量达383908辆。大和宣布上调蔚来目标价至12.7美元，评级为“买入”。

期权方面，上周五成交35万张，未平仓合约202万张，位列成交榜第9名，市场交易看涨期权的比例约71.1%。

期权链上最活跃的是9月8日到期、11美元行权的Call，成交1.845万张，未平仓12148张，上周五涨幅140%；其次是9月8日到期，11.5美元行权的Call，成交1.252万张，未平仓仅有4460张，上周五涨幅72.73%。

三、期权异动追踪

1、英特尔 $INTC 上周五收涨4.18%，报36.61美元每股，该股近期实现6连涨，近6日累升12.34%。消息面上，英特尔新一代消费型笔电平台Meteor Lake预计第四季问世，搭载的DRAM由目前主流DDR4升级为DDR5。 业界看好英特尔新平台宣告DDR5时代来临，有望扭转存储器市况长期低迷。

期权市场中，上周五未平仓合约累计289.64万张，其中看涨期权176.56万张，PUT/CALL比例为0.6，表明多数期权资金看涨英特尔继续上行。

上周五，两笔英特尔 $INTC 看涨期权值得关注，一笔行权价为37美元，到期时间为10月6日的Call单成交量达到了1.40万张，远超过其未平仓数233张，V/OI值高达59.94。另一笔行权价为36.5美元，到期时间为9月1日的Call单成交量达到了4.8万张，远超过其未平仓数918张，V/OI值52.38。

2、迪士尼 $DIS 上周五收跌2.44%，报81.64美元每股。由于业务转型导致的重组费用暴增，迪士尼在第二季度同比由盈转亏，再加上Disney+再度出现用户流失，令公司股价持续徘徊在低点。迪士尼上周四表示，该公司正在与Charter Communications就一项新协议进行谈判。此前，迪士尼已将ESPN、ABC和其他有线电视频道从Charter旗下Spectrum的有线电视服务中撤出。该公司表示，Spectrum电视用户将无法再收看迪士尼的体育赛事直播、新闻报道和娱乐节目。

期权方面，我们监测到两笔迪士尼Call的大单交易，合计金额约为130.33万美元；分别是

行权价82美元，9月8日到期，成交量0.73万张；

行权价81美元，9月1日到期，成交量0.87万张。

四、期权IV异动直击

1、越南电动车Vinfast $VFS 上周五收跌15.02%，报29.495美元每股。VinFast在上周经历了“泡沫破裂”，该股近4个交易日连续大跌，市值累计缩水1465.06亿美元，相当于蒸发了1.7个“比亚迪”。

期权方面，上周五期权成交近8.26万张，当前隐含波动率297.87%，该股首次位于高IV个股榜。持有方面，上周五未平仓合约为15.31万份合约，其中Put合约为9.46万份；PUT/CALL比例为1.6。

期权链上，成交最活跃的是9月8日到期，行权价为30美元的Put，成交量为3508张，未平仓数为1659张，该期权隐含波动率高达575.58%，上周五涨幅32.79%。

2、AMC院线 $AMC 上周五收涨4.38%，报13.10美元每股；上周五期权成交超29.87万张，该股位列位于高IV个股榜第二名。持有方面，上周五未平仓合约增至61.99，49.35万张，相较上周四增加25.6%，PUT/CALL比例为1.7。

3、夏威夷电力 $HE 上周五收涨7.35%，报15.05美元每股；上周五期权成交近5.13万张，当前隐含波动率112.89%，该股持续位于高IV个股榜。持有方面，上周五未平仓合约较上周四继续增加2%，至33.41万份合约，PUT/CALL比例为1.8。

4、Carvana $CVNA 上周五收涨0.99%，报50.85美元每股，上周五期权成交近13.06万涨。当前隐含波动率为96.57%，IV Rank为0，IV百分比为0，当前隐含波动率处于年内的相对低位。持有方面，当前未平仓期权合约总共70.04万份，其中未平仓看跌期权约37.04万份，PUT/CALL比例为1.1。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。