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热情回升,机构调研到底有什么新变化?

基金理财 2023年09月06日 10:21 61 来源:网络

  今年8月以来,机构调研热情出现回升,这期间机构除了对科技属性强的行业公司表示出兴趣外,对一些受益于近期政策的行业公司的调研力度也有所加大,特别是 “地产链”的家居装饰类行业公司,机构调研热情较高。

  8月以来机构调研的热情回升

  据数据,今年8月以来,机构调研的上市公司家数已经超过1200家,相较之下,今年7月份机构调研的上市公司家数在800家左右。

  进一步统计发现,8月以来,有超过130家上市公司参与获得超过百家机构调研,其中三花智控、海康威视、华测检测、容百科技、澳华内镜、立讯精密、博实股份、迈瑞医疗、华东医药、双环传动等公司,参与调研的机构家数居于前列。

  以三花智控为例,该公司8月22日的业绩说明会吸引了数百家机构合计758 人参会。相关机构的参会人员除了进一步了解公司2023 年半年度的经营情况外,还问及了公司储能、机器人等方面的进展情况。对于储能业务,三花智控方面表示,上半年储能业务成功突破行业标杆客户,通过示范效应横向开拓客户,目前已与国内外诸多客户展开合作,并有大量的产品应用。公司抓住储能行业需求爆发的时间窗口,全面拓展,力争成为全球储能热管理解决方案的领先供应商。

  对于机器人业务,三花智控方面表示,公司主要聚焦机电执行器,通过自身优势,全方面配合客户产品研发、试制、调整,设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品。同时,以配合客户量产为目标,积极筹划机电执行器海外生产布局。

  华测检测近日以电话会议的方式接受了数百家机构的调研,调研场合也是业绩说明会。华测检测回复了多个市场关心的问题,比如华测检测表示,公司并购重点继续关注发展潜力较大的优质赛道,例如新能源、车联网、自动驾驶、双碳、芯片半导体等领域。同时也会关注计量、食品等成熟领域区域性的布局,抓住可能有机会的下沉市场,增厚产品的体量和规模,通过并购的方式进入尚未进入的市场区域。由于涉及谈判、竞争对手的争夺等条件,未来并购具有不确定性。

  容百科技8月以来也累计接受了包括公募私募、券商、险资在内的数百家机构调研。其中就在8月24日,容百科技在接受调研时回答了关于磷酸锰铁锂正极材料盈利能力、降本的主要措施、公司在韩国的布局规划情况等多个方面的问题。容百科技表示,产能规划方面,2025年,公司在韩将建成4万吨/年前驱体、2万吨/年磷酸锰铁锂和10 万吨/年三元正极材料。2030年,公司在韩将建成12万吨/年前驱体、6万吨/年磷酸锰铁锂和20万吨/年三元正极材料。

  除了上述公司外,迈为股份、汉钟精机、德赛西威、中控技术、中科创达、金盘科技等公司获得较多机构调研。

  总体来看,8月以来,机构热衷进行调研的公司仍聚焦在一些科技属性较强的赛道,包括机器人、新能源、医疗器械等。

  对“地产链”公司的调研力度有所加大

  近段时间以来,多项涉及股市房地产市场的利好政策密集出台,机构的调研方向是否也受到一定的影响

  数据显示,近期机构对“地产链”公司关注度有所加大,特别是家居装饰类行业公司,机构调研热情较高。

  比如根据机构调研记录,8月31日,招商证券、东北证券、中信建投、中信证券、中金公司、兴业证券、华创证券、国海证券、天风证券、安信证券、德邦证券、浙商证券、申万宏源、长江证券、高盛证券等约40家券商及机构投资者调研了美凯龙。美凯龙除了介绍2023年半年度公司运营情况及展望外,还回答了一些机构关心的问题。

  美凯龙表示,公司判断未来中国的房地产市场、中国的大家居市场,会逐渐告别过去的高增长时代,进入长期健康稳健良性发展的时代,因此公司在三年前开始调整店态结构,与国家供给侧的改革、结构性的调整不谋而合。美凯龙认为,地产销售的压力确实非常大,但是公司从运营的角度,正视地产形成的压力的同时注意到,中国有14亿的存量市场,在过去20年盖了90%以上的房子,90%都进入到了二次、三次装修的时代,这是过去大家忽视的市场,也是中国家居行业正在脱离房地产行业形成自己独立产业周期的数据来源。美凯龙还表示,公司在一些地区的主要运营重心已迅速切换到存量市场的挖掘,包括对于设计中心、家装能力的打造,拓展新品类等,这些都是公司面临压力积极应对市场的举措。

  尚品宅配近日在电话会议中接受了数量众多的机构调研。尚品宅配表示,“改善性住房换购税费减免”“房贷利率下调”“认房不认贷”和《促进家居消费的若干政策》等地产和家具政策利好的不断出台,有望支撑家居需求回升和释放。面对存量房市场,在广佛深三城,公司通过自营整装进行覆盖和深耕,持续夯实强化整装数字化能力;在其他城市,公司积极发展整装云会员,并积极推动各地加盟商和当地大中型装企开展合作。

  皮阿诺近日在接受机构调研时表示,目前国家推出了“认房不认贷”政策,很多城市也在放开限购,预计地产销售情况可逐步回暖,开发商现金流将得到改善。此外,相信经过这次较大力度的调整,头部和优质开发商的拿地将越来越精准,项目的利润率或许将逐步稳定下来。若这些趋势能获保持,传导到公司的工程端业务,毛利或许能够稳定下来。


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