港美风向标——脱离仙股，融创中国周内疯狂上涨164%，酱香拿铁火热，瑞幸赢麻了？

融创中国(01918.HK) 2.480 -6.77%

中芯国际(00981.HK) 19.820 -7.60%

诺瓦瓦克斯医药(NVAX) 9.74 +7.62%

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、近期多部门出台优化多项购房政策，9月5日港股通标的调整中，融创中国是唯一一家获纳入的房地产企业；

2、近期美国的Covid-19住院人数逐渐上升，诺瓦瓦克斯医药预计将于2023年秋天推出最新的新冠疫苗 ；

3、瑞幸与茅台推出的联名咖啡 “酱香拿铁”获得市场广泛关注，最新季报瑞幸咖啡实现单季度营收第一次超越星巴克；

4、华为Mate 60系列自发售以来，销售火爆，有传闻称此次的Mate60Pro使用了中芯国际的堆叠14nm芯片技术。

融创中国 $01918.HK 

机会解读：

“认房不认贷”政策的出台，是近日地产股上扬的起点。近期楼市释放明确宽松政策信号，多部门出台优化多项购房政策，促进楼市企稳回暖。9月1日，随着北京和上海官宣执行“认房不用认贷”政策措施，四个一线城市全部落实。此后全国多地的二线和三四线城市也在全面跟进。

在9月5日港股通标的调整中，融创中国是唯一一家获纳入的房地产企业。对融创中国而言，被再度纳入港股通将有望获得南向资金的流动性支持。受多重利好刺激，融创中国股价自9月4日至今，累涨近164%，脱离“仙股”。

中信建投认为，在重大政策持续落地之后，销售复苏可期。政策支持下，重点布局于高能级城市的房企将从中受益。此外，超大特大城市城中村改造有望给地产产业链带来新的投资机会。

国泰君安表示，通过复盘发现，近10年来当地产鼓励政策推出后，A股由预期推动上涨，港股节奏滞后，往往等到销售、利润等指标兑现后开始上涨，且价格弹性优于a股。

风险提示：房地产销售规模增长不及预期等

相关个股关注：

股票简称    周内涨幅    关注理由    

万科企业    +6.34%    中金指出，内地新房销售连续三周回升，基本面出现筑底迹象。    

诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 

机会解读：

随着美国的Covid-19住院人数逐渐上升，这使该病毒自去年冬季以来首次重新引起公众的关注。据外媒报道，美国疫苗开发生物技术公司诺瓦瓦克斯预计将于2023年秋天推出最新的新冠疫苗。

据悉，所有新疫苗都针对奥密克戎变种XBB.1.5，同时均能预防另一奥密克戎变种EG.5，目前尚不清楚新疫苗对另一种名为BA.2.86的新型奥密克戎变种防护效果如何。

此前，美国总统拜登宣布，他打算向国会寻求更多资金，以支持开发新的新冠疫苗。他表示，他可能会要求普及疫苗接种，这将包括以前接种过疫苗的人和没有接种过疫苗的人。

风险提示：疫苗效果不及预期等

相关个股关注：

股票简称    周内涨幅    关注理由    

Moderna    -3.84%    临床测试结果显示，新研发的新冠疫苗能有效应对新冠变种病毒BA.2.86。    

瑞幸咖啡 $LKNCY 

机会解读：

据今年瑞幸二季度财报显示，瑞幸咖啡第二季度净营收62.0亿元，同比增88%；净利润9.987亿元，上年同期亏损1.147亿元。这一成绩超越星巴克在中国市场的59亿元营收，实现单季度营收第一次超越星巴克的“里程碑”。

9月4日, 茅台与瑞幸推出的联名咖啡 “酱香拿铁”正式开卖, 引发市场广泛关注。根据官方介绍，酱香拿铁的零售价为38元/杯，上市后的活动价，一杯只要19元，“每一杯都含有53度贵州茅台酒”。从瑞幸最新公布的数据来看，酱香拿铁单品首日销量突破542万杯，单品首日销售额突破1亿元，刷新单品纪录。

“十八岁的第一杯茅台，八十岁的第一杯瑞幸”。目前，瑞幸已经完全弥补了中低端咖啡品牌的空缺，本次和茅台合作之后，瑞幸的“高端化”进程也迈出了一大步。而茅台的消费者则以政商务人群为主，其中年龄40岁以上的中老年人居多，这或许就是茅台频繁选择跨界的根本原因。

风险提示：行业竞争加剧；门店拓展不及预期后续销售等

相关个股关注：

股票简称    周内涨幅    关注理由    

奈雪的茶    -4.16%    上半年营收同比增长26.8%，门店经营利润率大幅提升。    

中芯国际 $00981.HK 

机会解读：

8月29日午间，华为最新旗舰机型Mate60Pro在华为官方电商平台低调上线，售价6999元起。自华为Mate 60系列发售以来，销售情况一直非常火爆。据供应链独家消息，Mate 60 Pro的订单量已经加单至1500万-1700万台，这一数字足以证明其在市场上的受欢迎程度。此前有传闻称此次的Mate60Pro使用了中芯国际的堆叠14nm芯片技术。

国际半导体产业协会（SEMI）最新发布报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值预估可以环比增6%，但整体能见度仍低。

天风国际分析师郭明錤在社交媒体上表示，排除潜在非商业风险后、受惠于Mate60Pro的市场需求及影响力，华为手机今年出货量将同比增长65%至3800万部。展望明年出货量至少达到6000万部。华为Mate60Pro需求强劲，他相信华为供应链中，受惠中国厂商众多，例如在半导体方面，从事晶圆代工的中芯国际等。