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政策暖风狂吹,公私募比较看好数字经济行情

基金理财 2023年10月11日 10:34 29 来源:网络

  近期,数字经济板块频频获得政策扶持,成为领跑A股市场的“中流砥柱”。新型工业化此前被定位为国家级大战略后迎来政策密集爆发,相关概念股反复活跃。日前算力基础设施高质量发展“路线图”也被明确量化指标,不少个股闻声大涨。

  多位公私募基金人士表示,新型工业化获得强大政策支持,意味着将被安排在发展方向的优先级中,该行业的发展离不开人工智能(AI)、算力基础设施、高端制造等环节的助力。数字经济板块有望持续成为A股市场结构机会的“主力军”。

  新型工业化概念反复活跃

  10月10日,新型工业化概念股再度活跃。自9月下旬以来,工业母机等细分板块受到市场追捧,通信和芯片等赛道个股也明显走高。

  新型工业化在9月下旬被高层定位为国家级大战略获得市场瞩目,被视为推进中国式现代化的重要驱动力量。业内人士表示,新型工业化包括工业母机、工业软件、工业机器人、量子通信、芯片制造等细分环节,而重点是制造业的数字化转型。

  “数字技术与实体经济深度融合是产业转型升级的重大方向,也是这次推进新型工业化的重要目标和要求。”某头部公募基金人士认为,具体到产业链,新型工业化上游包括工业生产和工业数字化中所需的基础设施,如5G基础设施、服务器、数据库等;中游为新型工业化过程中开发的一系列软硬件,如研发设计类软件、经营管理类软件、工业机器人等;下游则为相关应用场景的工业厂商,如汽车制造行业厂商、金属冶炼厂商等。

  该基金人士称,新型工业化的进一步推进将助力工业母机行业再次站上风口,随着政策不断向高端制造、新型工业化倾斜,产业链各环节有望充分受益。同时,工业互联网作为数字化和工业基础的联结,也将起到至关重要的作用

  此前,工信部表示,我国在新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源等领域建成了45个国家先进制造业集群,主导产业总产值达20万亿元。我国拥有庞大的市场、完整的产业体系和齐备的配套能力,紧紧扣住高质量这个关键词,扎实推进新型工业化,将不断增强工业发展新动能,助推中国式现代化。

  新华基金权益投资部基金经理邓岳表示,定位成国家级大战略,为新型工业化的长期发展奠定了高层级的基础,意味着在国家的所有政策发展方向的优先级中,排在了非常靠前的位置,极强的政策支持力度为行业落地打下了坚实基础。这有利于相关企业在中短期扩大资本开支和产品生产,以及长期提高工业效率并开拓新的数字经济发展方向。

  在邓岳看来,新型工业化对大数据、云计算、人工智能直接相关的计算机软硬件、通信、电子等赛道有直接催化作用,也利好提高效率的机械设备赛道。包括AI等在内的多种新技术和传统机械技术的共同融合才能最终实现新型工业化。

  算力高质量发展“路线图”出炉

  根据工信部消息,六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(简称“《行动计划》”),从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年的发展量化指标。a股相关公司在10月10日闻声“沸腾”,包括存储芯片、汽车芯片、时空大数据和光通信、光学光电子、半导体等板块涨势喜人。

  止于至善投资总经理何理表示,六部门印发重磅《行动计划》,明确算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力。与新型工业化类似,促进数字经济和实体经济深度融合,强调科技创新、协调发展,从而实现高水平科技自立自强,提升产业链供应链韧性和安全水平。

  何理表示,我国宏观经济有望通过关键核心技术驱动,迎来科技革命和产业变革。人工智能有望带来生产力的发展,进而推动新型工业化的进程,加快中国经济高质量发展转型的速度。

  酷望投资总经理杨如意认为,在新型工业化被定位成为国家级大战略后,对算力基础设施的发展政策紧随而至,体现了政府对发展数字经济到新型工业化,从战略层面到战术层面的重视程度。新型工业化的加快推进,将显著提升我国的综合生产效率,为我国的宏观经济结构调整、转型升级打下基础,而算力基础设施是其中的核心环节之一。

  看好确定性投资机会

  当前,AI被誉为下一代能与互联网技术大发展媲美的科技革命,成为数字经济的“灵魂”所在。有机构称,AI未来在新型工业化、人机交互、自动驾驶、生产制造、科研等方面都能进行深度融合并带来显著的效率提升。

  在二级市场上,AI板块的走势与新型工业化、算力及半导体方向已密不可分。有业内人士表示,新型工业化的布局领域包括装备制造、原材料、消费品、电子信息、高技术转化应用等产业,锚定制造强国和网络强国的建设目标,而未来的主攻方向则在智能制造。

  杨如意认为,今年以来AI的投资逻辑已快速得到市场认可,因此板块估值普遍处于短期高位。新型工业化等相关领域还未明显受到资金关注,这是未来可以关注的投资方向。新型工业化的发展,离不开AI、算力基础设施等领域的助力,四季度A股可适当关注算力板块、AI大模型、机器人等细分领域的结构性机会。

  何理表示,继续看好AI在未来行情中的演绎。从四季度来看,可重点把握传统产业转型升级、新兴产业以及算力产业链的新机遇。


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