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怎么样构建持续盈利的交易策略?

外汇投资 2023年10月11日 11:04 40 来源:网络

投资市场中国投资者的战绩是一赚二平七亏,90%的人都没能赚钱
接触了很多交易者之后,我能总结出没有成功的交易策略是导致我们不能持续盈利至关重要原因
你平时重视交易策略吗?成功的交易策略是怎样的?下面我们就来交流这个问题

为什么需要交易策略?
我们所说的交易策略是一套交易规则,包括交易者的交易计划、进入和退出市场规则风险承受能力。
拥有成熟的交易策略,什么时候交易什么品种,什么时候进场,交易多少头寸止损多少,这些都是明确的。
没有交易策略的交易如同赌博,不过很多交易新手后知后觉,等意识到交易策略的重要性,能投入的资本已经不多了。
所以交易策略的重要性不言而喻,当你在交易市场一段时间后,还会意识到情绪对交易的影响是最难把控的因素,而交易策略是避免情绪影响的最直接的办法。
意识到交易策略的重要性,怎样才能拥有成功的交易策略呢?

如何选择正确的交易策略?
在交易圈子里,你会遇到各种不同的交易策略,常见的有趋势跟踪策略、动量策略和反趋势策略。趋势跟踪策略盈利的关键是进入早期趋势并长期持有,动量策略是分析价格突破的动量进行交易,反趋势策略又叫均值回复策略,是一种逆势交易策略。
选择建立自己的交易策略时,应该注意以下几个原则。
简单有效不用着急做那么多策略组合,先找到一个可以稳定获利的策略,再慢慢添加其他策略。并且一种交易策略也要保持简单,放弃无关紧要的指标基本面消息
大多数交易者都关注的技术水平和基本面,也是你需要注意的,包括价格高点和低点、支撑和阻力位、主要斐波那契水平、长期趋势线利率决议等。
适合自己的交易风格剥头皮交易者是一种快节奏的交易风格,所以策略中对进出场规则和风险管理都更加严格。日内交易者比较适合趋势追踪或动量策略,对止损水平要求更高。波段交易者长时间持仓,会侧重考虑基本面的影响。
你是哪种风格的交易者,就会在你的交易策略中更侧重某些方面。也就是你的交易策略要和交易风格相匹配。

怎样建立自己的交易策略?
交易策略的重点是进出场和风险管理。下面依次来说一说其中的重点。
定义进出场规则进出场是一次交易的开始和结束,所以清晰的进出场规则,能让你更准确的把握交易。
一般进场规则依赖于一些技术分析K线形态、基本面等,出场规则依赖于止损水平和盈利目标。
建立了进出场规则就要严格执行,避免受情绪的影响,太早或太晚进入/退出市场,都可能造成大量的损失。
选择交易分析工具交易分析工具也就是用来判断进出场位置的依据,常见的有技术面、基本面和情绪面。
具体用哪种工具依赖于你的策略类型。比如你是趋势追踪交易者,利用趋势线和斐波那契多一些,你是动量交易者,用动量指标、支撑和阻力位、K线形态多一些,你是反趋势交易者,用超买超卖技术指标多一些。以上这些都可以依据基本面,这又取决于你的交易风格。
定义风险管理规则风险管理是一项最容易被忽略但又最重要的部分。最基本的是要控制保本,也就是收益风险比至少为1。
其次还应该考虑每次交易能承担的最大风险,2%是从海龟交易法流传至今的风险比,也就是说如果账户资金是10000美元,每次交易最大的损失不要超过200美元。你可以根据自己的风险承受能力,调整比例。明确每次交易能损失资金的上限后,就会对应控制仓位大小并设置止损。最后还要提醒的是,能真正用到实盘中的交易策略必定都是经过全面回测的,在模拟账户中能获得可观的收益。

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