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基金Q3季报出来了,固收基金受到了欢迎,低风险品种配置需求提高

基金理财 2023年10月17日 10:52 25 来源:网络

  10月16日,中银基金旗下部分货币基金债券基金公布了三季报,成为市场上首批公布三季报的公募基金。从业绩表现看,首批公布三季报的基金三季度均实现了正收益净值增长率和利润均为正,部分债券基金和货币基金规模较前一季度末实现了较为明显的增长。

  短债基金相对表现较好

  中银基金旗下公布三季报的债券基金包括中银添瑞6个月定开债、中银添盛39个月定开、中银彭博政策银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行,其中,中银添瑞6个月定开债为短期纯债基金,中银添盛39个月定开为中长期纯债基金,另外两只为指数型债券基金。

  从业绩表现看,三季度债券市场有所震荡,其中短期纯债基金中银添瑞6个月定开债取得了正的超额收益,三季度其A类份额净值上涨0.84%,超额收益率则为0.19%。而另外3只基金均在市场波动之下取得了负的超额收益率,中银添盛39个月定开、中银彭博政策性银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行三季度的净值增长率分别为0.73%、0.42%、0.41%,相对业绩比较基准的超额收益率分别为-0.23%、-0.09%、-0.08%。

  8月中下旬以来,债券市场有所调整,中债综合财富(总值)指数结束前期上升趋势转入横盘波动。中银添盛39个月定开基金经理高志刚在季报中表示,三季度债市收益率涨跌互现,但考虑票息收益后整体收涨。其中,三季度中债总财富指数上涨0.62%,中债银行间国债财富指数上涨0.60%,中债企业债总财富指数上涨1.19%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线有所抬升。

  策略上,中银添盛39个月定开保持了合适的久期和杠杆比例,优化配置结构,重点配置中短期限利率债和高等级信用债,合理分配类属资产比例。

  从资产规模看,截至三季度末,中银添瑞6个月定开债、中银添盛39个月定开、中银彭博政策性银行债券1-5年、中银上海清算所0-5年农发行资产规模分别为20.38亿元、80.11亿元、29.83亿元、48.35亿元,其中,短期纯债基金中银添瑞6个月定开债资产规模环比二季度末增长了约20亿元,增长较为明显。中银彭博政策性银行债券1-5年资产规模同样较二季度末增长了约20亿元,该基金已从一季度末资产规模不足5000万的迷你基金增长为近30亿元的基金。而中银上海清算所0-5年农发行资产规模则缩水约8亿元。

  货币基金仍有较强吸引力

  从货币基金来看,中银基金旗下公布三季报的货币基金包括中银活期宝、中银如意宝、中银货币,截至今年三季度末,3只货币基金的资产规模分别为695.73亿元、104.30亿元、213.20亿元,相较二季度末,中银活期宝的资产规模增长了74亿元以上,而另外两只货币基金的规模有小幅缩水。但总体来看,三只货币基金资产规模均较一季度有所增长,显示在市场偏好降低背景下,低风险品种配置需求增长,其中,中银活期宝的资产规模较一季度末增长了236亿元。

  从业绩表现看,三季度,中银活期宝、中银如意宝、中银货币基金分别实现利润3.01亿元、0.55亿元和1.41亿元。其A类份额净值分别增长0.44%、0.50%、0.47%。今年前三季度,中银活期宝A、中银如意宝A、中银货币A的净值分别增长1.36%、1.58%、1.47%。

  另据Wind统计,三季度,中银活期宝A、中银如意宝A、中银货币A的区间7日年化收益率平均水平分别为1.76%、2.03%和1.83%。

  展望未来,中银活期宝基金经理在季报中表示,国外经济方面,三季度全球发达国家通胀有所反复,货币政策收紧节奏趋缓,经济表现不一。综合来看,全球通胀整体回落,不过仍有所反复,主要经济体央行货币政策可能会继续维持收紧状态,年内或难以看到政策转向。国内经济方面,国内经济数据整体仍偏弱,但经济动能环比略有回暖,PPI与CPI通胀低位回升。


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