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丘栋荣、刘元海Q3季报出来了,中庚价值领航疯狂购买小鹏汽车,东吴移动互联持续加仓AI

基金理财 2023年10月20日 15:05 53 来源:网络

  10月20日,中庚基金披露了知名基金经理丘栋荣在管基金三季报。同日,东吴基金也披露了旗下产品东吴移动互联三季报。

  中庚价值领航狂买小鹏汽车

  截至三季度末,丘栋荣在管基金中规模最大的中庚价值领航规模为99.56亿元,与二季度末的95.71亿元相比有所上升。

  三季报显示,中庚价值领航在三季度加仓了绿叶制药、中国海外发展、川仪股份,减仓了中国宏桥、美团-W、神火股份、越秀地产、快手-W。其中,小鹏汽车-W三季度新晋该基金前十大重仓股,中远海能的持股量与二季度末相比持平。

来源:Choice

  值得一提的是,小鹏汽车-W在中报的持股明细中并未出现。这意味着,丘栋荣在三季度重仓买入,使之成为三季度末第三大重仓股,持股量890.09万股。

  丘栋荣在三季报中表示,港股智能电动车空间巨大,成长性迎来重要拐点。他认为,自动驾驶技术重要拐点,经过2-3年的技术研发,特斯拉引领的自动驾驶技术在中国大范围落地,未来一年内将逐步被消费者感知,成为购车决策中不可或缺的因素,新势力车企有望凭借自动驾驶技术提升品牌高度,强化产品力和研发壁垒,最终体现在销量和盈利能力的双升。

  丘栋荣表示,将重点关注三大投资方向:业务成长属性强、未来空间较大的医药、智能电动车等科技股和互联网股;供给端收缩或刚性,但仍有较高成长性的价值股,主要行业包括基本金属为代表的资源类公司和能源运输公司,大盘价值股中的地产、非银行金融等;需求增长有空间、供给有竞争优势的高性价比公司,主要行业包括有色金属加工、医药制造、机械、电气设备与新能源、汽车零部件等。

  东吴移动互联继续加仓AI

  截至三季度末,东吴移动互联的最新规模为12.90亿元,与二季度末的7.79亿元相比明显上升。通联数据显示,截至10月19日,东吴移动互联A以38.35%的年内回报位列主动管理型基金排行榜第二名。

  值得一提的是,东吴移动互联在今年上半年因重仓AI实现了净值的大幅增长,曾一度飙升至主动管理型基金年内业绩排行榜首位。

  与二季度末相比,东吴移动互联在三季度加仓了金山办公、韦尔股份、德赛西威、天孚通信、中际旭创、新易盛、工业富联、卓胜微等股票。兆易创新、科大讯飞等在二季度末的前十大重仓股,已经退出三季度末重仓股榜单,沪电股份新晋前十大重仓股。

来源:东吴移动互联三季报

  东吴移动互联基金经理刘元海在三季报中表示,由于该基金在6月中下旬在科技股配置上进行适当高切低的调仓,因此三季度基金净值回撤得到一定控制。

  谈到四季度的市场,刘元海表示,仍然看好以AI人工智能为代表的科技股投资机会,相对看好以下受益AI技术发展的三大方向投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。


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