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到底哪一些ETF被中央汇金重点买入?后续还将会光顾哪一些重要宽基ETF?

美港股资讯 2023年10月24日 11:22 49 来源:网络

建设银行(00939.HK) 4.470 -1.76%

农业银行(01288.HK) 2.840 -1.05%

中证500(000905.SH) 5329.60 +0.74%

①截至10月23日,规模指数etf最新基金份额总额为4953.18亿份,环比增加41.02亿份; ②10只被净申购超1亿份的宽基涉及科创板50、沪深300、上证综指、科创创业50等指数。

随着中央汇金公司昨日官宣买入ETF,买入多少,买入哪些产品成为市场关注的聚焦点。

一夜等待后数据出炉。Wind最新数据显示,昨日单日规模指数etf基金份额总额增量超过40亿份,净流入近50亿元。目前,规模指数ETF最新规模为7227.42亿元,由于受到净值下跌因素影响,规模较上周的7297.42亿元,减少70亿元。

其中,有10只产品单日基金份额增量超1亿份,即华夏上证科创板50etf、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、富国上证综指ETF、广发上证科创板50ETF、易方达创业板etf、华安创业板50ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达中证科创创业50ETF、华夏中证科创创业50ETF。按照上述产品新增份额的均价计算,预计新增金额约为67.02亿元。

虽然昨日最终的资金流入情况并不能完全代表中央汇金公司的实际买入量,具体情况或在各只基金的2023年报中见分晓。但业内人士认为,本轮来自中央汇金公司的增持在带来边际增量资金,也有利于稳定投资者信心。

中央汇金月内两次大动作,被市场格外关注。10月11日宣布,中央汇金已在二级市场增持工商银行、农业银行、中国银行、建设银行的A股股份,总金额4.77亿,并将在未来六个月继续增持。

按中央汇金“将在未来继续增持”口径,后续还会有哪些增持行动,从首日增持情况来看,或也有迹可循。

规模指数ETF昨日净流入近50亿元

随着最新数据的披露,与中央汇金公司实际买入ETF金额更接近的估值似乎也浮出水面。

Wind数据显示,截至10月23日,规模指数ETF最新基金份额总额为4953.18亿份,环比增加41.02亿份,单日净流入48.78亿元,最新规模7297.42亿元。有5只产品单日净流入额超2亿元。

其中,全市场规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF昨日被净申购9.87亿份,净流入34.94亿元,最新规模为1167.6亿元,最新份额总额为329.77亿份。易方达沪深300ETF昨日被净申购4.3亿份,单日净流入7.28亿元,最新规模为289.37亿元。

此外,南方中证500ETF、华夏上证50ETF昨日呈现资金净流出的态势。

事实上,随着中央汇金公司买入ETF的消息传出后,曾有市场人士昨日猜测,规模指数ETF大概成交增加85亿元,猜测中央汇金公司买入额约为100亿。 而沪深300ETF被猜测得到中央汇金公司加仓概率最大,同时,上证50ETF、中证500ETF也有被可能加仓的可能性。而创业板和科创50等相关产品被加仓的概率较小。

也有市场分析称,昨日有10只宽基EFF份额单日增长超过1亿份,仅以这10只份额增长超亿份的宽基ETF昨日新增份额的金额计算,合计达67亿元。

多只沪深300ETF昨日出现异动

上述的猜测,主要基于当天各规模指数ETF的交投异动情况。作为全市场规模最大的非货ETF,华泰柏瑞沪深300昨日成交额达到95.92亿元,与之对应的是,该基金过去一周的日均成交额仅为45.71亿元,这也意味着昨日单日的成交额高出均值一倍以上。

进一步来看,华泰柏瑞沪深300的成交额增量主要集中在昨日交易时段的最后半个小时,约为57亿,占全天成交额的六成左右。这也意味着,汇金公司大概率在该产品出现加仓的迹象。而截至今年上半年末,该基金第一大基金份额持有人即为中央汇金公司。

同样出现六成以上的集中交易还有易方达沪深300ETF。昨日,该ETF的成交额也达到11.43亿元,与此前一周的日均成交额相差7.21亿元,其中最后半小时成交额占比达昨日全日的60.28%。截至上半年末,易方达基金-汇金资管单一资管计划为该基金第三大持有人。

而南方中证500ETF昨日的成交额为27.3亿元,与前一周的日均成交额相差15亿元左右。其中,交易时段的最后半个小时,成交额增量为13亿元左右,占全天成交额的近五成。中央汇金公司也是该基金今年上半年末的第一大持有人。

中央汇金公司还是华夏上证50ETF的第一大持有人。该ETF昨日成交额与前一周的日均成交额相差超7亿元,昨日收盘前半小时成交额占当天的四成以上。

华夏上证科创板50ETF昨日的成交额也与前一周日均成交额相差超过10亿元,但该基金的成交额增量并未大幅集中在交易时段的后半个小时。且截至今年上半年末,该基金的持有人结构中,机构投资者的持有份额占比不足三成。

无独有偶,易方达创业板ETF虽然昨日成交额高出均值5亿元以上,但该产品昨日最后半小时成交额占全天比重却不足20%。

除了上市的产品以外,还有易方达深证100ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、汇添富中证800ETF等此前被中央汇金投资及其子公司持有的产品,昨天交易时段最后半小时的交易额占比超过20%。

如何看后市行情

华泰柏瑞基金指数投资部认为,作为“国家队”代表,本轮来自中央汇金公司的增持不仅为市场带来边际增量资金,也有利于稳定投资者信心,作为典型的资本市场逆周期调控政策,更意味着国内“政策底”或充分夯实。

他们认为,数据显示头部宽基ETF今年以来持续获得资金青睐,尤其8月至今,大量市场资金借道头部宽基ETF埋伏a股全面反转的态势愈发鲜明。截至9月底,华泰柏瑞沪深300ETF基金规模达1200.44亿元,较年初增长54.89%。

“整体而言,目前市场位置仍低,影响市场的中期因素在向好的方面变化,只是当前市场仍被下行趋势压制,未有赚钱效应,缺失向上突破的推动和催化。”他们表示,在市场磨底的过程中,观望资金有望随着积极因素的积累和内外扰动的缓和逐步入场,预期扭转的行情蓄势待发,沪深300一方面与经济基本面相关性较强,另一方面对A股的代表性也较强,阶段性战略价值尤其突出。

博时基金经理尹浩在近日举办“把脉市场,科创中国”四季度投资分享沙龙上表示,在长期投资价值角度方面,科创100指数研发投入强度高,2022年研发费用占营收比重超过10%,有望支撑未来业绩的高增长,有利于助力科创板市场的长期健康发展,助力更多投资者分享我国科技创新与产业结构升级的时代红利。

“综合科创100指数成分股的专利数量和质量等因素来看,科创100拥有质优量足的以技术为核心的知识产权,科技创新能力尤为突出。”他认为,科创100指数的成份股所处的行业大多为发展空间广阔的战略新兴产业。当前,科创100指数整体研发强度处于市场前列,未来随着指数成份股逐步将创新投入转化为实际生产力,指数亦有望迎来快速成长期。


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