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席卷欧洲的能源危机为美股带来哪些投资机会?

美港股资讯 2022年08月31日 17:35 28 来源:网络

周一WTI原油期货这布伦特原油期货创造六周以来最大单日涨幅,当日WTI原油再次站上96美元/桶的价格,布伦特原油也站上100美元/桶的价格。

欧洲天然气期货近两日大跌,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰9月TTF天然气期货价格周一盘中一度跌超20%,但是自6月份以来,其涨幅已经超过2倍。在欧洲天然气危机愈演愈烈的情况下,天然气期货仍然展示出韧性。

高盛表示,大宗商品价格疲弱创造了黄金买入的机会,该行预测,国际原油基准布伦特原油今年年底将达到每桶130美元。与此同时,标普500能源板块今年以来获得亮眼表现,西方石油年内涨超150%,多只股票同样获得60%以上涨幅。

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行情来源:华盛证券

随着俄乌冲突和欧洲能源危机的持续,能源价格何去何从?是否还有投资机会

一、欧洲遭遇前所未有能源危机

消息称,俄罗斯计划周三关闭北溪天然气管道进行维护,随着气温下降以及燃料需求增长,欧洲官员和能源高管表示,欧洲大陆面临多年高能源价格和可能的短缺。即使俄罗斯按照计划于周六重启管道,明年欧洲的天然气供应形势依旧严峻,因为他们预计俄乌冲突将会持续甚至加剧。卡塔尔或美国等遥远的天然气生产国至少需要两年才能提高产量以满足欧洲飙升的需求。

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比利时首相亚历山大·德克鲁表示,欧洲必须为五到十年的艰难做好准备。据华尔街日报报道,德国甚至已宣布将在今年冬天启动闲置的燃煤电厂以释放天然气。

俄罗斯的供应限制只是其一,来自美国的出口也并不充足。

据报道,俄乌冲突以来,美国液化天然气出口商的大多数长期交易都是与雪佛龙和壳牌公司投资组合公司达成的,自 3 月以来,仅向欧洲买家出售了 17%。以此同时,咨询公司 Rystad Energy 也表示,即使短期内有更多供应,欧洲再气化设施的瓶颈也限制了英国和西北欧部分地区可以吸收等多的液化天然气货物。

此外,一直眼红的加拿大也是有心无力。此前德国曾远赴加拿大“求气”,但是专家指出,如果德国和加拿大要建设新的天然气运输终端,要花费10年,就算要在旧的设施上进行改建,也需要3到4年。抛开时间成本不谈,投资搞基建、加大开采力度、液化天然气一趟一趟地运输都需要大量的金钱。

来自魁北克的天然气勘探和生产公司 Utica Resources的总裁Mario Levesque表示,他的公司至少需要 18 个月的时间才能采购船只将有限数量的天然气运往欧洲。 “我看不到欧洲的解决方案,他们将不得不降低消费。” 

最新消息显示,俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)宣布,由于合同纠纷,将从周四起全面暂停向法国能源巨头Engie输送天然气。此举将进一步加剧人们对欧洲今年冬天能源供应的担忧。

二、欧盟加急囤货,美国天然气出口地位却更加稳固 

据彭博社报道,欧盟表示计划采取积极措施进行干预这场能源和由此导致的电力危机,欧盟正在加急囤货,根据欧洲天然气基础设施库存数据,截至周日,欧盟的储量已满 79.94%,欧盟的目标是到 11 月 1 日至少达到 80%。

此外,德国天然气存储监管方发布的最新报告显示,德国的天然气商店正在迅速装满,预计下个月就可以达到 10 月份国内 85% 的目标。波兰在8月27日其储备几乎达到100%,而葡萄牙的储备已完全达标。意大利的存储空间已填满 81%,而匈牙利的为 62%,保加利亚的为 60%。

快于预期达成的储存目标,导致欧洲天然气期货价格大幅走低。尽管如此,天然气的价格依然高的可怕,是一年前的10倍,欧洲对于天然气供给的担忧也并未消退。

德国能源监管机构联邦主席克劳斯·穆勒表示,即使有充足的储存地点,如果俄罗斯停止天然气供给,德国也可能无法度过冬天。法国总理伊丽莎白·博恩表示,如果俄罗斯停止天然气供给,今年冬天可能面临配给,可能造成严重的经济和社会后果。

美银分析师表示,欧洲的能源危机将持续下去。俄乌冲突以前,欧洲大力发展新能源,一定程度替代了化石能源,随着俄乌冲突加剧,欧洲燃煤发电已经上升了67%,欧洲的能源危机看不到尽头。

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能源投资公司Tortoise的投资组合经理Rob Thummel表示欧洲需要数年时间才能建成足够的基础设施,使天然气价格能够大幅下降。在明年很长一段时间内,天然气价格仍将非常高。俄乌冲突以前,欧洲是脱碳的先驱,风能和太阳能得到发展,但是他们对于俄罗斯的依赖依旧根深蒂固。

独立能源研究和商业情报公司Rystad Energy公司发表报告称,当前日益恶化的全球能源危机可能会刺激天然气基础设施领域出现大规模投资。当前OPEC+的闲置产能基本上已经耗尽,不太可能指望OPEC+增产来提高供应。在这一前景下,可以预见未来全球天然气市场格局将发生变化,尤其是美国作为全球最大液化天然气出口国的地位将得到巩固。

数据显示,由于今年上半年俄罗斯天然气出口受到限制,美国天然气出口大增。据美国能源信息署(EIA)援引国际天然气协会(CEDIGAZ)数据称,由于在俄乌危机中增加了对欧洲的供应,美国在2022年上半年已经成为全球最大的液化天然气出口国。

三、美股市场投资机会

据预测,到2030年,以美国为首的美洲国家预计将占世界天然气供应量的30%左右,亚太国家将占25%左右。

今年到目前为止,全球大部分天然气领域投资都发生在美国。比如,美国得克萨斯州已经获得超过100亿美元投资,用于埃克森美孚和卡塔尔能源的Golden Pass液化天然气项目,预计项目在2024年正式启动;美国路易斯安那州也获得了132亿美元投资,用于建设Venture Global的Plaquemines液化天然气项目。

这种现状或将给美国的油气公司带来更多机会。美国投资研究机构Zacks认为,进入冬季需求季节后,天然气产量似乎不太可能恢复,考虑到其基本面,预计天然气价格将持续走高。而天然气价格上升趋势应有助于以天然气为重心的生产商。

Natural Gas Services Group是一家石油和天然气设备和服务公司,其业务重点是制造、租赁和销售天然气压缩设备。西南能源主要从事天然气、石油和液化天然气的勘探、开发和生产。近期高盛将该股目标价从每股7.5美元提高到8.25美元。

Antero Resources $AR 是一家独立的石油和天然气公司,从事天然气的开发、生产、勘探和收购。高盛将Antero Resources目标价从43美元调整为48美元,维持买入评级

公平能源从日均销售量来看,该公司是美国市场上最大的天然气生产商。分析师Gianni Di Poce认为该股有26%的上涨潜力。

Silverbow Resources $SBOW 从事石油和天然气的勘探、开发和生产,它在Eagle Ford地区的运营面积约为13万英亩,天然气产量占总产量的80%以上。Zacks认为该公司在高端市场的业务以及对成本和利润的关注应该有助于它从高天然气价格中获益。

Cheniere enenrgy $LNG 从事液化天然气相关业务。Zacks认为,随着天然气出口的急剧增长,以及作为第一家获得监管部门批准从其Sabine Pass码头运输液化天然气的公司,它无疑享有明显的竞争优势

etf方面也可关注,2倍做多天然气ETF $BOIL ,美国天然气基金ETF $UNG 等。


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