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什么因素决定折价率?

基金理财 2022年09月01日 11:22 32 来源:网络

折价率是由投资者基金的认可程度决定的,这种认可程度受到基金管理水平、市场行情、基金到期日、分红潜力、特殊事件等因素影响,接下来我们介绍一下关于折价率的基金知识

  1.基金管理水平

  管理水平高、规模大的基金,具有更强的持续盈利能力,购入这种基金的风险小,折价率也比较低。相对来说,一些小型基金公司发行的小盘基金或盈利能力差的基金,其折价率就比较高。

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  2.市场行情

  在牛市行情中,基金的盈利增加。市场人气聚集,因此会有大量投资者买入基金,推动基金市场价格上涨,基金的折价幅度也会相应地减小。相反,在熊市行情中,基金的折价率就比较大。

  3.基金到期日

  随着基金到期日的临近,基金净值出现大幅波动的可能性越来越小,这时市场上的交易价格会慢慢地接近基金净值,折价率也会相应地减少,最后缩小到零。

  4.分红潜力

  封闭式基金分红意味着有一部分资金可以提前变现,这会使基金的交易价格上升。而基金净值由基金业绩决定,基金业绩不会因为分红而增加。所以,当封闭式基金可能出现大比例分红时,交易价格常常会向基金净值靠拢,折价率会变小。

  5.特殊事件

  当一只基金出现“封闭转开放”、“基金提前清算”、“基金要约收购”、“基金单位回购”等特殊事件时,会使基金的交易价格向基金净值靠拢,折价率也会相应减小。


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