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一文解析8月北水动向 — 资金买爆腾讯,抛售美团!

美港股资讯 2022年09月01日 17:35 198 来源:网络

八月份以来,8月港股整体呈震荡下跌趋势南向资金净买入84亿港元,流入速度较上个月大幅提升

净买入方面,腾讯本月股价略有回升,获北水大手笔增持超72亿港元;中国移动Q2财报超预期,北水加仓近12亿港元;体育用品股李宁月涨超13%,涨幅居前获北水青睐,净流入超6亿港元;此外,天齐锂业等净流入额同样位居前列。

而在净卖出方面,美团虽本月上涨超7%,但仍被北水大幅减持超67亿港元,居净卖出额之首;快手港交所本月双双跌超10%,也遭北水大规模卖出;新东方在线虽本月飙涨超41%,流入额依旧为负。

值得关注的是,有机构认为,南下资金在港股下行时由净流出转为净流入,可谓是“主动买跌”。22H1港股大幅度下调共有三次,南下资金均不出反进,配置型特征凸显。

今年2月18日-3月15日、4月6日至4月25日、5月3日至5月12日恒生指数受外部多重因素的压制下行,南下资金也迅速从净流出转为净流入。

8月以来,国内疫情反复+地产疲软使得经济复苏难度加大,港股底部震荡调整,南下资金流入趋势有所放缓,待后续经济出现更明确的积极催化因素,南下资金增配趋势将更加显著。随着中报期临近尾声,上半年基本面较弱带来对盈利的冲击已基本被pricein,稳增长政策加码更将带动企业盈利逐步反弹,中信证券仍看好港股市场的配置价值。9月港股向上有压力,向下有支撑,中信证券仍看好风险逐步缓和后港股市场的配置价值。

展望未来,机构指出行业配置三条线索——“兼顾反转与确定性”、“追随景气”:

确定性:国内基本面偏弱+外围扰动仍在,确定性提供保护(高股息策略

趋势反转:看好未来中国经济更明朗的复苏趋势。稳增长再发力,压制性政策转向边际放松(地产);经济疫后渐次修复,庞大内需带来消费优势(食品饮料/国潮);行业压制性政策转向宽松(平台经济/创新药)。

追随景气:供应链景气兼具内需确定性(新能源汽车)。


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