港股衍生品早盘狙击 2022年09月23日

1、昨日收市概况

周四港股续收低，恒指盘中刷新调整新低至17965.33点，尾盘重拾1万8关，收盘报18147.95点，跌296.67点或1.61%，成交约851.93亿港元。蓝筹股全天涨少跌多，翰森制药、万洲国际、百威押题、中石化、中国生物制药、周大福等涨逾1%；信义玻璃、九龙仓置业均领跌逾4%，海底捞、汇丰控股、新世界发展、联想集团等均跌逾3%。衍生市场，当日认股证成交额约69.11亿港元，占大市比例约8.11%；牛熊证成交额约69.92亿港元，占大市比例约8.21%。

外围市场，美股周四再次集体向下，欧亚非七家央行出手，全球竞相加息加剧衰退担忧，欧美股债双杀。内地A股周四震荡反复收跌，维持弱势盘整。板块方面，军工股逆势走强，钛白粉、煤炭、贵金属等板块活跃；旅游、酒店板块继续低迷，汽车、厨卫电器、房地产板块陷入调整。

今早，恒指小幅低开92.36点或0.51%，开盘18055.59点。蓝筹股竞价涨跌互现，翰森制药、中升控股、新世界发展、海底捞、舜宇光学科技均高开逾1%；阿里巴巴、周大福、腾讯控股、美团、药明生物等均低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周四北水资金南下净买入约30.35亿港元。其中，恒生中国企业、腾讯控股、盈富基金分别获净买入7.93亿港元、4.65亿港元、2.36亿港元。相反，美团净卖出额居首，金额为2.99亿港元。值得注意的是，南下资金自8月25日迄今已连续20日净买入腾讯控股，累计约63.22亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周四约1.85亿港元资金净流入部署；恒指熊证当日约6197万港元资金净流出。过去5日，恒指牛证合共约3.16亿港元资金净流入；恒指熊证期内合共约2.44亿港元资金净流出套现。

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货在收回价17500点至18000点之间，累计相当约5811张期指合约；恒指熊证街货分布相对稀疏，在收回价18500点至19300点之间，合共约2004张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周四阿里巴巴、腾讯控股相关好仓分别约1493万、1029万港元资金净流入部署，美团、比迪、港交所等相关好仓也见资金净流入；相反，康方、舜光、快手等相关好仓则见资金净流出。

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四兖矿、长汽、海油等相关淡仓获少量资金净流入；美团相关淡仓单日约2357万港元资金净流出，比迪、腾讯、京东等相关淡仓亦分别约1693万、1155万及737万港元资金净流出套现。

5、轮证精选

腾讯控股（00700.HK）周四续收跌1.05%，报283港元，盘中再创近4年新低至279.2港元。单边向下寻底，短期未有企稳迹象，但腾讯公开市场持续逆回购操作，北水资金亦持续南下抄底。短期做多部署，可留意腾讯认购证23098，行使价347.8港元，明年1月中到期；继续看淡操作，可留意腾讯认沽证16458，行使价251港元，明年2月初到期。

阿里巴巴（09988.HK）周四收跌2.65%，报80.85港元，盘中低见79.7港元。9月初以来持续向下寻底，目前已回落至今年5月的底部区域，短期或有承接，RSI指标亦显示超卖。若部署多单，可留意阿里认购证23100，行使价96.96港元，明年2月中到期。