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巴安水务被证监局处罚,公司债务重组遇困境

债券新闻 2022年11月11日 11:27 38 来源:网络

11 月 8 日,上海巴安水务(300262)股份有限公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局(以下简称“上海证监局”)下发的《行政处罚事先告知书》(沪证监处罚字[2022] 17号)(以下简称《告知书》)。此前,巴安水务因涉嫌信息披露违法违规、时任副董事长张春霖因涉嫌信息披露违法违规,被证监会立案调查。巴安水务同时称,公司目前收到的《告知书》不是最终结果,最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。

《告知书》显示,巴安水务及相关当事人涉嫌违法违规的事实如下:一、未及时披露且未在定期报告中披露担保事项。2020年7月至8月,巴安水务未经公司董事会股东大会审议,为时任董事长、实际控制人张春霖的1.3亿元借款及后续延期借款提供担保,该关联担保金额占上市公司2019年期末净资产的5.46%。2020年末,上述担保余额为11,830万元,占2020年期末净资产的6.40%。2021年11月29日,巴安水务首次披露上述担保事项。

二、未及时披露且未在定期报告中披露重大诉讼事项。自2019年11月29日至2021年11月28日,巴安水务及其控股子公司涉及诉讼事项100 件,累计金额达144,190.71万元。其中,截至2020年8月14日, 巴安水务及其控股子公司累计涉及诉讼事项22件,累计金额达24,452.61万元,达到2019 年经审计净资产的 10.27%。2021年1月1日至2021年6月30日,巴安水务及其控股子公司累计涉及诉讼事项共计39件,其中37件均未在2021年半年度报告中如实完整披露,累计金额达94,370.39 万元,占上市公司2021年半年度报告净资产的51.96%。

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企业预警通数据显示,巴安水务近三个月涉及司法诉讼开庭公告34项,失信被执行人4项,被执行人5项,执行标的合计4,606,568元。此外,公司此前公告还显示,公司持股5%以上股东张春霖先生因与杭州银行(600926)股份有限公司上海分行因公证债权文书一案,上海市青浦区人民法院对张春霖持有公司的 2,010 万股进行司法拍卖。目前,该司法拍卖事项尚处于公示阶段

三季报显示,巴安水务三季度营收2亿元,同比减少38.05%;归母净利润-1.65亿元,同比减少111.56%;净资产3.60亿元,同比减少79.55%,资产负债率达90.52%。截至三季末,公司短期债务9.26亿元,长期债务6.31亿元,货币资金0.91亿元。目前,巴安水务无存量债券,此前违约债券“H7 巴安债”由银河资产与各债券持有人在场内完成交易,并在深交所摘牌。

(数据来源:企业预警通)

该笔债项涉及与银行资产的重组本金为28,450.88万元,重组期限为12个月。11月4日,巴安水务公告债务重组进展。公告显示,债权方已从中国银河(601881)资产管理有限责任公司变更为上海迈业智能科技有限公司。巴安水务同时称,因公司可用货币资金有限,短期内无法完成资金回笼,截至本公告披露日,公司无法按期支付29102.09万元债务重组本金及其利息。公司及公司第一大表决权股东山东高创建设投资集团有限公司正积极与新债权人协商,争取尽快达成债务解决方案

企业预警通还显示,公司目前无实际控制人。据了解,巴安水务在此前遭遇流动性危机时曾寻求过山东高创的帮助,在转让交割完成后,山东高创成为公司持股9.91%的第一大表决权股东,尚未取得公司控制权;张春霖持有199,024,376股股份(占上市公司总股本的29.72%),但无表决权。

(数据来源:企业预警通)

中诚信国际在2021年对巴安水务的评级为CCC,并称该次列入信用评级观察名单主要基于公司部分股权已划转至山东高创建设投资集团有限公司,并已使用部分股权转让款用于向公司债权人偿付部分债权,且公司向山东高创定增事项进展、未来控股股东和实际控制人拟发生变更及未兑付部分债权的后续偿付情况对其信用水平的影响需持续观察。但是,由于原实控人张春霖被立案调查,与山东国资相关的定增工作也随之暂停。


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