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地产股涨停,政策暖意利好继续——低估银企或承接景气

美港股资讯 2022年11月25日 15:02 15 来源:网络

今日(11月25日)早盘,房地产板块热度再起,截止发稿,港股内房股延续涨势,合生创展集团涨超7%,万科企业涨超5%,碧桂园涨近2%;新城发展涨3%;龙湖集团、绿城中国跟涨。

政策组合拳持续推进,地产及地产链迎修复

消息面,据近日报道,11月24日,中国工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业,以总对总方式签订战略合作协议,提供意向性融资总额达6550亿元。此外,人民银行、银保监会日前发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务等六个方面提出16项具体措施。

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行业频迎政策利好提振,房地产板块近期表现活跃,截止今日午间收盘,以房地产开发板块为例,本月以来其指数累计反弹近19.6%。个股方面,新城控股、鲁商发展本月双双累计上涨超60%,ST泰禾、中交地产、三湘印象等十余股涨幅均在三成以上。同时,在地产板块的景气带动下,地产链相关板块也迎来修复,建筑材料、装配式建筑等板块指数本月已反弹超10%。

国泰君安证券认为,最近两周央行和银保监会频繁出台政策,密集度已经超过2022年3月份的程度,且表态极为积极,且主动拓宽房企的融资渠道,包括但不限于鼓励信托这一影子银行渠道、允许对项目募集配套资金,虽然仍然强调封闭式管理,但市场会将此扩散进行政策预期的线性外推。当前市场在供给侧的矛盾已经进入尾声,不再是市场关注的焦点,当前未出险房企生存概率大幅度提升,已出险房企需要在保交付后计算剩余价值。

银企板块估值低位,关注三大配置要点

随着地产融资平稳有序,风险化解力度加大,上市银行股近期也表现活跃,截止发稿,多家千亿市值银企今日涨幅超3%,此外,港股内银股午后涨幅持续扩大,青岛银行涨52%,浙商银行涨超20%,渤海银行涨超6%,重庆银行涨超4%。

目前,稳地产和稳经济政策强化,日前召开的国务院常务会议上提出,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。有分析认为,预计在未来一至两周内,央行或将正式宣布降准落地。

华泰证券近日研报指出,在经济复苏确认、宽信用周期往往录得相对+绝对收益,在经济筑底或熊市环境下凸显防御属性,可录得相对收益,估值性价比通常是开启行情的必要条件之一。当前在市场波动+政策发力+板块估值低位背景下,银行板块凸显防御属性;未来需紧密关注经济指标、信用指标等高频数据的复苏拐点,有望催化超额收益行情,同时需持续关注地产链边际变化的影响

对于可关注的方向上,华泰证券指出,2023年重视政策引导和产业升级推动下银行实体领域发展机会,预计2023年上市银行业绩稳健增长,归母净利润同比增速或达6.7%。当前银行板块风险释放充分、估值仓位双低、股息率优势凸显,是中长线资金加配优选,把握对公实体+区域赋能+高股息三大主线。


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