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期货通俗一点是什么?核心规则

期货资讯 2023年01月09日 13:05 21 来源:网络

很多新手刚接触期货,不太了解。赢家财富网为大家总结了期货交易的几个核心交易规则特点,解释了什么叫期货通俗一点。

  第一、期货交易的不是实物,而是与实物相对应的标准化合约

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  期货是相对于现场的。假设你想从中间商那里购买10吨大豆。今天大豆的价格是3000元/吨。如果一手付款一手交货,这叫现货交易。如果和中介签订合同,6个月自后将会按照一顿3000元的价格买入10吨的大豆,而这时候期货就具备了合同的保证,就有权以约定的1吨3000元的价格买入,不管6个月后大豆的市场价格是多少。中间商必须以这个价格提供给你。当然为了达到这个合同则是需要提前支付合同的10%的定金(履约后定金可以全额退还),也就是说可以用3000元的定金获得这份价值3万元的合同的处置权。有了这个合同,可以做两个选择

  1.合同将在6个月后按商定的价格执行,你可以得到10吨大豆的实物。当然,我们个人投资者大多不需要这种处置方式。

  2.在合同到期之前将这一合同卖给别人,在这一段时间内获取之间的差价,而合同的价值是要不断地变化的,大豆价格在不停的变化。一旦市场中大豆的价格因为天气或者其他的原因出现上涨后,合同价格也会出现上涨,可以按照当时的价格卖出。该转售合同的交易行为为期货交易。期货市场的绝大多数交易都是这种合约的相互转售,只有少数机构和现货交易商在到期时交割。我们普通交易者只需要研究合约价格的走势,用低买高卖低卖来赚取合约差价。

  第二、期货采用保证金制度,可以以小博大。

  继续上面的例子,如果合约价格在某一时间点的时候上涨3000元/吨,到了这样就获得了300 * 10=3000元的净利润,而预先支付的3000元保证金将在合约转让后由交易所返还。那么就相当于只用3000元的本金赚了3000元。在此期间大豆的市场价格从3000涨到3300元,但获得了100%的收益。这就是期货的保证金制度及其小而广的特点。

  第三、期货高风险高回报。

  收益和风险相关依存的。期货市场的高收益必然伴随着高风险。如果做了正确的事情,可以以小博大。但如果做错了,比如买入后价格下跌10%,3000元本金就全亏了,这一点和股市是完全不同的地方。因此期货保证金的杠杆作用是一把双刃剑,既扩大了收益,也增加了风险。

  第四、期货采用双向交易,上涨和下跌都能赚钱

  当期货的价格上涨时,可以通过低价买进高价卖出来获利。在期货价格下跌时你也可以高卖低买获利:比如以3000元的价格卖出1张大豆合约,这是期货交易单位都按照手交易的,1手大豆是10吨,当价格跌到2800元时,可以进行买入平仓,(3000-2800元)* 10吨=2000元,之后获得1998元的净利润。

  第五、期货采用T+0机制。

  中国股市采用T+1机制,即当天买入的股票最快只能在第二天卖出。而期货T+0允许当天开仓,当天平仓,开仓数量几乎没有限制,为投资者快进快出创造了良好的条件,捕捉到更多的日内短线机会。同时也能有效规避期货带来的价格缺口风险。

  第六、期货采用强制清算制度。

  所谓强制平仓,是指交易所或期货公司有权在一定条件下对交易者持有的头寸进行强制平仓。强行平仓的条件一般是客户的交易保证金不足。例如,客户的总资金是5000元。购买一手大豆,后保证金占用3000元,还有2000元的风险准备金。如果大豆价格下跌200元/吨,在做多的一手大豆就亏了200 * 10=2000元。此时账户里只剩下3000元存款,没有风险准备金。一旦大豆出现继续下跌的走势,账户的资金不足以支付3000元的押金,那么期货公司需要客户在一定的时间内不足这些保证金,否定就会触发强平机制,而因此出现的损失则是由账户客户完全的承担的。


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