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重新回到6.8元关口,人民币喜迎开门红

美港股资讯 2023年01月10日 11:01 31 来源:网络

恒生指数(HSI.HK) 21248.77 -0.65%

恒生科技指数(HSTECH.HK) 4515.83 -1.20%

人民币升值概念(HB1586.HK) 871.34 -0.98%

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1月9日,在岸及离岸人民币美元双双走高,现已重返6.8元关口内。截至当日15时,在岸人民币兑美元汇率为6.7685,涨幅为1.3225%;离岸人民币兑美元汇率为6.7765,涨幅为0.7965%。中国外汇交易中心数据也显示,1月9日人民币兑美元中间报价6.8265,较上一交易日上调647点。

在人民币强势带动下,股市亦强势复苏,主要指数全线上扬,上证指数涨0.53%,深证成指涨0.67%。业内专家指出,随着经济活力快速恢复和周期性因素影响,人民币兑美元汇率短期仍有强势上升趋势。但从全年来看,人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势,求“稳”仍是重要目标。

人民币打响经济复苏第一枪

新年伊始,虽然仅有5个交易日,但人民币汇率迎来“开门红”,涨幅高达1000个基点,突破6.8元重要关口。Wind数据显示,年初至今在岸人民币兑美元汇率涨幅达2.3%,离岸人民币兑美元汇率涨幅达1.81%。从去年8月开始,受美元指数持续走强叠加8月央行开展降息等操作影响,人民币兑美元汇率承压明显,在跌破6.8元关口后仍持续下跌。与低谷期相比,当前人民币涨幅已高达8%,表明此轮人民币反弹又创新高,率先打响了经济复苏的第一枪。

本轮人民币汇率升值始于2022年11月,两个多月来,人民币汇率快速攀升,先后收复7.0元、6.9元关口,直至今日盘中升破6.8元关口。据统计,截至1月8日,2022年11月以来,在岸人民币对美元汇率已累计上涨6.02%,离岸人民币对美元汇率已累计升值6.92%。

中金公司研报指出,人民币的快速回升并不让人意外,并且在短期内,推动人民币回升的利好因素仍可能继续演绎,从而推动人民币进一步惯性冲高。一方面,元旦假期以来经济活动的快速恢复,赋予了中国资产乃至人民币汇率更多溢价;另一方面,季节性的周期强势也是人民币汇率在跨年的几个交易日持续强势的原因。此外,在中国经济预期好于其他主要发达国家发展中国家的大背景下,人民币对一篮子货币出现一定程度的反弹是相对合理的。

在人民币的强势带动下,股市也迎来大牛。截至1月9日上午收盘,上证指数及深证成指分别高涨0.53%和0.67%;创业板指数涨0.61%;个股3084只上涨,1640只下跌;两市成交额达5169亿元。与此同时,不少券商也迎来利好风口,800亿市值的东方证券盘中一度拉升涨停,广发证券、兴业证券等纷纷大涨,为资本市场提供软件服务的多只互联金融股,比如大智慧、金证股份等涨停。

中长期有望延续强劲势头

随着6.8元关口的收复,中金公司研报指出,这将意味着人民币汇率将由空头行情转入多头行情,诸如外汇远期购汇风险准备金率等稳预期政策或将逐步退出。另有经济学家认为,人民币近期的强势一方面源于中国经济的复苏,也得益于美国经济衰退的市场预期在持续升温。

此前,美国方面公布的12月失业率为3.5%,低于3.7%的预期值,环比下降0.1%,但12月美国每小时平均工资年率仅为4.6%,远低于5%的预期值。这表明美国劳动力市场就业率虽有所上升,但薪资却在下降,经济下行趋势明显。而上周五美元兑一篮子货币收跌1.15%,为12月1日以来最大单日跌幅,收报103.92,此前曾达到105.63,为12月7日以来最高。同时,供应管理协会数据显示,12月美国非制造业PMI数据仅为49.6,表明占美国经济三分之二左右比重的服务业开始萎缩,进一步扩大了美元跌幅。

此消彼长之下,海外资金跑步入场,为人民币汇率未来中长期的强劲势头提供了重要支撑。与去年人民币贬值之下,外资大量出逃的场景形成鲜明对比,近期外资正积极回流。今年以来,一度创下外资单日净流入127亿元的高峰,为近两个月最高峰值。近期,高盛策略师团队最新报告便表达了对中国经济的乐观预期,已将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至80,并预测人民币将升至6.5元。显而易见,海外投资者正在看好中国经济的发展前景,这将为人民币下一阶段的上涨提供有力支持。

对于人民币汇率走势,人民银行党委书记、银保监会主席郭树清日前接受媒体采访时表示,去年底以来,人民币汇率大幅反弹,境外资本流入持续增长,充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展,对物价等经济基本面充满信心。中长期看,人民币汇率会保持双向波动,但总体上将持续走强。

中原证券指出,随着人民币进入升值阶段,中国资产的性价比抬升。国内市场受益于外资再度流入,中期走势向好。建议仓位提升至70%,中期重点关注大数据、证券、旅游、军工、创新药、芯片、钢铁等行业主题板块。

保持汇率稳定仍是重要目标

从去年8月到现在,人民币经历了过山车一样的起伏,同样起伏的还有不少外贸从业者的心。南通某光缆企业外贸总监许俞告诉记者,人民币汇率大幅波动对公司影响很大,会打乱正常的生产和营销计划,无论是升是降,还是更希望汇率稳定一点。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示,人民币兑美元汇率持续上涨,对航空等美元负债比重较高的行业来说,将会带来较为可观的汇兑收益;对某些以美元计价进口原材料敞口较大的行业来说,也能降低部分进口购置成本。不过,若人民币汇率出现过快上涨,可能会使企业在使用美元资金和汇兑转化的过程中面临汇率风险,可能会给出口型外贸企业带来较大压力。他建议,在人民币汇率上涨周期,出口型外贸企业可以考虑采用期权或远期锁汇等衍生产品管理汇率风险,也可以考虑通过以人民币作为结算方式来规避汇率风险。

日前召开的2023年中国人民银行工作会议指出,2023年要精准有力实施好稳健的货币政策,以保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。对于2023年走势,专家普遍相信人民币汇率仍将呈现双向波动态势。民生银行首席经济学家温彬表示,预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。英大证券研究所所长郑后成同样指出,从中美两国宏观经济基本面、美联储货币政策走势、美元指数的周期规律、人民币汇率的周期规律看,2023年人民币汇率升值压力大于贬值压力,外汇市场在2023年大概率稳定运行。

良好的经济基础和庞大的外汇储备,将成为中国维护人民币汇率稳定的坚实后盾。国家外汇管理局统计数据显示,截至去年12月末,我国外汇储备规模为31277亿美元,较11月末上升102亿美元,升幅为0.33%,去年全年外汇储备规模始终保持在3万亿美元以上。足见我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,叠加总体保持稳定的外汇储备规模,人民币汇率必将保持“稳中有进”的良好态势。


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