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华尔街竟然那么乐观?重磅CPI出来之前股债市场涨声雷动

债券资讯 2023年01月12日 11:00 27 来源:网络

美国债市场周三(1月11日)双双大幅上涨华尔街交易员在今晚关键的美国12月CPI数据出炉前,似乎正处于异常兴奋的状态之下:越来越多的市场人士开始加入到与美联储紧缩政策“对着干”的阵营之中,并坚信周四的CPI报告将显示通胀进一步降温。

行情数据显示,美国三大股指隔夜全线上涨,因投资者越来越有信心周四的通胀数据将推动更温和的加息幅度。截止收盘,标普500指数上涨50.36点,涨幅1.3%,至3969.61点。道指上涨268.91点,涨幅0.8%,至33973.01点。科技股集中的纳斯达克综合指数上涨189.04点,涨幅1.8%,至10931.67点。

这是大约三周以来,标普500指数首次实现连续4天上涨,而纳斯达克综合指数则更是实现了4个月来首次连续4天上涨。自上周五非农就业数据公布以来,纳指已累计上涨了约6.6%,标普500指数上涨4.5%。

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就行情背后的逻辑而言,纳指在近期领涨可能并不奇怪,科技股是美联利率紧缩行动中最受打击的群体之一,而随着人们进一步预计美联储可能在通胀和经济降温的环境下转向,投资者近来正重拾昔日遭受重创的科技股。

Bolvin财富管理集团总裁Gina Bolvin表示,“随着美联储加息行动接近尾声,科技股应该会上涨——去年它们遭受重创,因此不少投资者希望逢低买进。”

科技股近期的大幅攀升也反映了美国国债收益率的下挫。在债券市场上,各期限美债收益率周三则进一步走弱。其中,2年期美债收益率跌3.6个基点报4.226%,5年期美债收益率跌7.6个基点报3.662%,10年期美债收益率跌7.9个基点报3.546%,30年期美债收益率跌8.5个基点报3.674%。

Fort Pitt Capital Group首席投资长Daniel Eye表示,周三市场的主题就是赶在CPI数据公布前进行仓位调整。人们想要赶在周四的报告有大动作之前就入场。

Oanda资深市场分析师Ed Moya也指出,“周三市场普遍上涨,是因为乐观情绪仍在主宰市场,投资者预计关键的通胀报告将继续显示通货放缓趋势仍然存在。”

所有目光聚焦今晚美国CPI数据

目前,几乎所有的华尔街人士无疑都在密切关注今晚的美国12月CPI数据。根据媒体的最新预测调查,美国12月CPI同比涨幅料将大幅放缓至6.5%,较前一个月录得的7.1%进一步大幅下滑。剔除波动性较大的食品和燃料成本的核心CPI指标则预计将环比上涨0.3%,同比上涨5.7%。

对于今晚CPI的更多前瞻,我们将在日内接下来的报道中为大家具体详细呈现。而在这里,就先用两张行情图“抛砖引玉”,来简要介绍下为何今晚的这个通胀之夜对于市场将如此关键:

下图是标普500指数过去几个月的行情走势,可以看到自从8月以来CPI数据的发布,对美股走势的影响就极为凸显,过去几个月造成的变动尤甚。事实上,自11月以来,美股基本上所有的波动都是在CPI发布期前后发生的,剩下的时间市场基本上就在那“无所事事”......

而根据巴克莱衍生品团队绘制的图表显示,“在过去10年里,标普500指数对经济指标的反应从来没有像2022年时对CPI那样负相关。”

根据期权市场的最新定价,随着12月CPI数据今晚出炉,交易员预计标普500指数周四料将向任一方向至少波动2%。

这也无怪乎Aurel BGC跨资产销售交易员Gurmit Kapoor已早早预言,“今天的CPI事件风险可能是市场的决定因素——标普500指数要么突破其200日移动均线、4000点大关和下降趋势线,要么就可能会跌回到3800点水平。”


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