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基金转换净值如何算?

基金理财 2023年01月19日 11:12 17 来源:网络

基金转换基金公司为了方便投资者进行基金申赎的一种投资方式,由于不需要支付较高的申购费,受到投资者的关注,那么基金转换净值怎么算?今天我们就一起来看一看基金转换相关内容吧。

什么是基金转换?

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基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金的一种业务模式

基金转换净值怎么算?

急转换的净值计算规则基金申购基本一样,是在确认基金份额后的当天计算,如果投资者的转换交易发生在T天的15:00前,那么就按照当天的收盘价进行净值计算,如果基金转换发生在T天的15:00以后,则是在T+1天的,转换净值以申请当日单位净值为进行成交。

不同银行和基金公司的确认时间会有差异,一些发行主体是T+2日确认转换份额并划入投资者账户,转换净值以申请当日单位净值为进行成交。

温馨提示:

投资者可在任一同时代理拟转出基金及转入目标基金销售的销售机构处办理基金转换,转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册的基金。


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