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怎样控制好仓位?

股票投资 2023年05月26日 15:49 62 来源:网络

如何控制好仓位


实战控制仓位,控制买卖操作的行为在很大程度上可以避免风险,使资金投入的风险最小化。虽然在理论上来讲,也可能带来利润的适度降低,但股票市场是高风险的市场,确定了资金投入必须考虑安全性问题,保障原始投入资金的安全性才是投资的根本。在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润,这才是科学、稳健的投资策略

 

如何控制仓位,实际上就是仓位管理的问题。也就是说在你决定买入某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损或止盈离场的技术。虽然仓位管理并不涉及选股选时技术,但是经过试验统计,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随即决策下,依托好的仓位管理技术仍然可以赚到钱。

 

在实战中应该如何做好仓位管理呢?一般来说,有以下几种方法可以帮你做好仓位管理:

1.简单投入模式

简单投入模式一般来讲是二二配置,就是资金的投入始终是半仓操作。对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕,始终坚持半仓行为;对于股票市场的风险投资首先要力争做到立于不败之地,始终坚持资金使用积极主动的权利,在投资一旦出现亏损的情况下,如果需要补仓行为,则所保留资金的投资行为也是二二配置,而不是一次性补仓。二二配置是最简单投入法的基础模式,简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。

 

2.复合投资模式

一般来说,复合投资模式的投资方法是比较复杂的,严格讲是有多种层次划分的,但主要有三分制和六分制。

(1)三分制主要将资金划分为三等份,买入股票的行为始终是分三次完成,逐渐介入,对于大资金来讲建仓的行为是所判断的某个区域,因此建仓的行为是一个具有一定周期性的行为。

 

三分制的建仓行为一般也保留1/3的风险资金,相对二分制来讲,三分制的建仓行为更积极一些,在三分制已投入的2/3的资金建仓完毕并获得一定利润的情况下,所保留的剩余的1/3的资金可以有比较积极的投资态度。三分制的投资模式并不复杂,比较二分制来说更加科学一些,在投资态度上比二分制更具积极,但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。

 

三分制的缺点在于风险控制相对二分制来讲要低于二分制的风险控制能力。

 

(2)六分制是相对结合二分制和三分制的基本特点,积极发挥两种模式的优点形成的。

 

六分制的建仓行为具体的资金划分如下:六分制将整体投入资金划分为六等份,六等份的资金分三个阶梯。

 

A:第一阶为1单位即占总资金的1/6;

B:第二阶梯占2个单位即占总资金的1/3;

C:第三阶为3单位即占总资金的1/2

六分制的建仓行为相对比较灵活,是A、B、C三个阶梯的资金的有效组合,可以根据行情的不同,按照(A、B、C)(A、C、B)(B、A、C)(B、C、A)(C、A、B)(C、B、A)六种组合使用资金,但在使用过程过不论哪一种组合,最后的一组都是风险资金,同时不论在哪个阶梯上,资金的介入必须是以每个单位逐次递进。

 

需要注意的是,在使用A、B、C三个阶梯的资金的同时也可以在使用B阶的资金用二分制,使用C阶的资金使用三分制,这样就更全面。六分制是一个相对灵活机动、安全可靠的资金投入模式,在投资行为上结合了上面两种方法的优点,但缺点是在使用过程中的程序有些复杂。

 

3.组合资金投资模式

组合资金投资模式与前面所讨论的角度不完全一样,严格讲不是以资金量来划分,而是以投资的周期行为来划分资金,主要分为长、中、短周期三种投资模式来决定资金的划分模式。一般现在来讲都是将总体资金划分为4等份,即长、中、短、风险控制资金四部分。

 

比较以上的各种仓位管理的方法,应该说这些行为并不是一种单一的模式,每种模式都有自己的优缺点,但相对比较而言,六分法的划分方法是比较科学的。但是,越科学的方法可能就越复杂,因此在复杂的情况下,我们用六分法来划分资金投资股票,同时用二分法、三分法的控制原理来做资金投入分析就比较简单化,从而化繁为简。

 

在笔者的周围,就存在着很多善于控制仓位的股票高手。曾经有位知名高手这样讲述过他的经验:他使用的是三分法,如果分析好了一只股票的基本面、技术面情况,他会在第二天买入1/3的仓位,如果后来的走势完全符合他的预期,那么第三天体会继续买入1/3的仓位;相反,如果走势不理想,或者市场环境不乐观,他会把这1/3的仓位随即出局。

 

这样做的好处有哪些呢?我们曾经算过这样一笔帐:如果拿1/3的仓位来买入或者卖出一只股票,其余的2/3保留为现金的话,那么即使遭遇了大的风险,也损失不了多少。比如说,在极端情况下,如果这1/3的仓位第二天遭遇了跌停板,果断斩仓出局之后,整体仓位损失是1/3×10%=3.3%左右,不至于伤了元气。另一方面,这位朋友每次操作的成功率非常高,出现大亏的概率是很低的。

 

正是由于遵守这样的纪律,他在实战中取得了很高的成就,赚到了很多钱。而和他同期的很多人,因为过于贪婪,每次都满仓买入和卖出,现在早就被无情的股市驱赶出去了。

 

综合以上分析,安全第一,稳健获利才是立足股市的根本,才是我们在股市长期生存的“内功”所在。因此我们一定要学会仓位管理的方法,并且要严格执行,这样才能在这个市场中游刃有余,升华到不以涨喜、不以跌悲的境界。


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