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9月份两成债基上升,博时招商万家工银等产品领先上涨

基金理财 2023年10月10日 10:41 53 来源:网络

  数据显示,刚过去的9月份里,在有可比业绩的5464只债券型基金中,业绩上涨的债基共有1219只,占比22%。4112只下跌,占比75%,另有133只持平。

  以纯债基金为代表的华润元大润泽债券C、博时利发纯债债券C、博时利发纯债债券A、博时裕弘纯债债券A单月涨幅领先,分别为5.30%、4.78%、4.76%、2.11%。博时中债0-3年国开行债券etf联接A、博时中债0-3年国开行债券ETF联接C、招商资管智远增利债券A、招商安庆债券、万家家享中短债D、中航瑞旭3个月定开债C、工银瑞福纯债债券F等基金涨幅紧随其后,单月均获得1%以上的正收益

  资料显示,华润元大润泽债券基金在9月内出现巨额赎回,导致净值跳涨。而博时利发纯债债券基金在此前的二季度重仓政策性金融债,比例占基金资产净值的45.61%,其余则均为金融债。值得注意的是,该基金成立于今年3月13日,累计收益率已达7.3%,基金经理王帅在2015年加入博时基金后,历任固定收益总部研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。

  此外,由吕瑞君和万志文管理的博时中债0-3年国开行债券ETF联接A/C也在9月份上涨了1.91%和1.88%。二季报显示,该基金仅持有19国开03,但一季度的重仓债券包括19国开03、21国开07、20国开03、22国开06、19国开08。虽然持仓债券较少,但其盈利却非常稳定,除在9月份领涨外,在今年内也实现了超过3%的收益率,四分位排名位居优秀。

  从两位基金经理的从业经历看,万志文2015年7月加入博时基金,曾任固定收益总部研究员。任固定收益总部高级研究员兼基金经理助理,累计管理公募基金经验达3年。吕瑞君在2013年至2022年在兴业银行深圳分行任金融市场部团队主管,2022年加入博时基金。

  招商安庆债券此前重仓可转债,但与大多数转债基金不同的是,其在9月份净值上涨1.70%,年内上涨达2.93%。二季报显示,其持有转债占基金资产净值的37.74%,比例最大,包括恒逸转债、杭银转债、兴业转债、南银转债、无锡转债。其次为金融债和中期票据,分别为27.57%、14.94%。

  从下跌债基来看,有13只债基在9月份里跌幅超2%,多数为可转债或混合债基。如格林泓利增强债券C、格林泓利增强债券A、金鹰元丰债券C、金鹰元丰债券A、湘财鑫利纯债A跌幅就分别为3.27%、3.25%、2.53%、2.49%、2.42%。

  格林泓利增强债券基金在今年二季度的前五大重仓债券为21国开、23国债01、23国开、23进出、20津投19;同时还有重仓股中国交建、中国铁建、设计总院、中国中铁、中国重工、中国动力、中国建筑、中材国际。从2020年8月5日成立至今,该基金累计跌幅已达5%。

  金鹰元丰债券今年以来一直重仓转债,二季度前五大债券为南航转债、天23转债、福22转债、科利转债、烽火转债,同时还持有多只科技股,如爱旭股份、中芯国际、北京君正、中兴通讯、芯源微等。不过从二季度的业绩表现看,该基金下跌了2.79%,虽然目前还不知道三季度重仓情况,但三季度的净值跌幅却为8.16%。

  其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A,跌幅均在2%以上,这些基金除持有转债或企业债以外,还持有股票资产且以科技股为主。


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