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ETF两融标的持续扩容,更多增量资金援助

基金理财 2023年10月19日 10:50 41 来源:网络

  近日,沪深交易etf交易型开放式指数基金)两融标的第三季度扩容名单正式生效,有30余只ETF被调入两融标的名单。此次ETF两融标的扩容,纳入不少特色鲜明的ETF产品,如成立至今仅一个多月的中证2000ETF、科创100指数ETF,以及今年发行的多只国新央企指数ETF等。

  数十只ETF被纳入两融标的,意味着将有更多交易资金涌入,有利于进一步提升场内活跃度和流动性。至此,两融标的ETF数量扩容至281只,覆盖的ETF规模达到1.62万亿元,意味着市场上主流的ETF均被纳入两融名单,为投资者参与资本市场提供了多元选择

  ETF两融标的持续扩容

  近日,沪深证券交易所发布《关于融资融券标的证券2023年第三季度定期调整有关事项的通知》。经评估调整后,沪深证券交易所ETF两融标的数量扩容至281只,其中沪深证券交易所的数量分别达到185只和96只。上述通知自2023年10月16日起正式施行。

  值得注意的是,此轮被调入ETF两融标的名单的ETF数量有30余只,其中18只ETF于今年成立。

  汇添富中证2000ETF和易方达中证2000ETF则于今年9月13日成立,是国内首批跟踪中证2000的ETF。上市一个多月就纳入两融标的名单的还有4只科创100指数ETF。鹏华基金经理苏俊杰表示,作为科创板块中生代,科创100指数代表的是中国科技创新的新生力量,能够帮助投资者享受中国科技创新与发展成果的时代红利。

  此外,两融标的扩容名单中还有多只今年发行的国新央企指数ETF,如嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银中证国新央企现代能源ETF等。

  头部基金公司为此轮ETF两融标的扩容赢家,如博时基金、华夏基金、国泰基金、嘉实基金和易方达基金5家基金管理人旗下均有3只基金产品入围。

  从产品规模来看,纳入两融标的ETF的规模从2亿元至87亿元不等。规模最大的是博时中债0-3年国开行ETF(简称“国开ETF”),该ETF最新规模为87.35亿元,是沪深两市唯一入围的国开债ETF品种以及是此轮新增名单中唯一一只债券型ETF。

  国开ETF投资标的银行间市场国开债,产品具有流动性好、信用风险低、低波动、小回撤的特点,是目前债券型ETF市场中交易活跃度最高的产品之一。

  业内人士认为,国开ETF入选融资融券标的,有利于进一步促进该产品的流动性升级,提升投资者交易体验;同时,从供给端分析,该产品的入围丰富了资本市场融资融券标的品类,对流动性管理类、资产配置类、融券卖出资金等投资需求的投资供给提供了更好选择。

  超八成ETF已被纳入

  近年来,国内ETF市场迎来蓬勃发展,最新产品数量达854只,总规模接近2万亿元,覆盖了A股各类重要宽基指数、行业主题指数以及海外重要指数,还覆盖了债券、商品等指数。

  沪深证券交易所ETF两融标的数量最新扩容至281只,占全部ETF数量的近三分之一,最新规模为1.62万亿元,占全部ETF规模的比例高达八成。除了货币型ETF以及规模2亿元以下的ETF,多数ETF均被纳入两融标的名单中。

  对于二级市场参与者,ETF纳入两融标的意味着更灵活的投资操作,投资者在看好后市时,可以以一定的担保物(可以是ETF和资金)向证券公司借入资金买入ETF,从而实现杠杆交易,力求获得超越指数表现收益

  目前纳入两融标的名单中的ETF类型丰富,包括了主流的宽基ETF、行业主题ETF、债券型ETF和跨境ETF等。

  业内人士表示,更多ETF纳入两融标的名单,增加了投资者的获利途径,丰富了收益来源,同时,相比通过股票进行融资、融券等业务,其优势更明显。

  杠杆资金

  积极买入宽基ETF

  为促进两融业务健康长远发展,沪深两市交易所近两年先后多次扩大融资融券标的范围。

  此次数十只ETF入选两融标的,意味着将有更多交易资金涌入,有利于进一步提升场内活跃度和流动性。

  截至10月17日,即两融标的扩容正式生效的2个交易日内,入选ETF两融标的的ETF融资余额合计增加2亿元。如博时中债0-3年国开行ETF吸筹超亿元,最新融资余额为1.14亿元,平安沪深300ETF、博时上证科创板100ETF融资余额分别为3351万元和1475万元。

  截至10月17日,最新沪深两市ETF两融余额为1288.99亿元。具体来看,深市ETF最新两融余额440.27亿元,沪市ETF最新两融余额848.72亿元。

  相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有76只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额129.34亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生etf,最新融资余额分别为124.35亿元、104.83亿元。

  融资资金也被称为杠杆资金,投资者为了提高投资收益而借入资金,这种投资策略具有较高的持有成本。投资者可以通过观察其资金流向判断市场机会,常被视作投资风向标。

  统计显示,10月份以来,融资资金整体呈现持续净买入ETF的态势,累计净买入金额为15.72亿元,其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50etf和易方达创业板etf获净买入的金额均超亿元,杠杆资金对于重要a股宽基ETF整体呈现净流入态势。

  易方达黄金ETF、国联安中证全指半导体ETF、华夏国证半导体芯片ETF等融资余额在10月份为净流出态势,杠杆资金对黄金、半导体等主题基金呈现净卖出状态。


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