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ETF发行火爆,外资频密入场

基金理财 2023年10月19日 10:50 40 来源:网络

  在etf产品持续火热之际,部分外资机构陆续进场,并参与到产品首发浪潮中抢先布局。相关公告显示,截至10月18日,今年以来,已有瑞银集团、巴克莱银行、法国兴业银行等多家外资机构在ETF产品上市之初跻身前十大持有人榜单,更有机构一举成为基金第一大持有人,买下近半数基金份额

  外资机构参与ETF发行

  近日,多只新上市交易的ETF产品前十大持有人中出现外资机构身影。

  以华夏中证港股通内地金融ETF为例,其上市交易公告书显示,基金前十大份额持有人中,有2家为外资机构,分别是UBS AG(瑞银集团)、BARCLAYS BANK PLC(巴克莱银行)。其中,瑞银集团为基金第二大份额持有人,持有基金2000万份,占基金总份额的9.57%;巴克莱银行则以1000万份基金份额与华夏基金并列成为第三大份额持有人,基金份额占比为4.79%。

  在博时上证科创板100ETF上市交易公告书公布的前十大份额持有人中,同样出现外资机构身影。巴克莱银行持有基金1000万份,占基金总份额的0.38%,与青岛鹿秀投资上海东证期货公司并列为基金第十大份额持有人。

  今年以来,多只ETF产品在上市交易前获得外资机构进场,部分外资机构甚至一举成为这些基金第一大份额持有人。

  6月12日上市交易的易方达中证港股通互联网ETF前十大持有人中,巴克莱银行超过国内一众头部券商,成为第一大份额持有人,持2000万份,占总份额的8.01%。4月4日上市交易的南方标普500ETF第一大份额持有人法国兴业银行,更是凭借2亿份基金份额,占据基金总份额的47.54%,接近于其余1606户投资者持有基金份额的总和。

  巴克莱银行身影频现

  值得注意的是,外资机构巴克莱银行似乎十分热衷于投资国内ETF产品,除了上述新发上市基金外,存量ETF产品2023年中报披露的份额持有人中,也较多出现巴克莱银行的身影。

  以博时纳斯达克100ETF为例,其于4月底发布的上市交易公告书中尚不见外资机构身影,而到了二季度末,巴克莱银行现身并成为第一大持有人,持有1904.93万份,增持超千万份。

  多方平台数据显示,截至2023年6月底,巴克莱银行已成为国内上市公募基金份额(由于尚无单独统计ETF的数据,此处指ETF、LOF、货基等会定期披露持有人的上市公募基金合计份额)的第二大持有人,仅次于中国平安人寿保险,共持有上市基金份额超过250亿份,持有上市基金超过90只。

  相较于2022年末,巴克莱银行在2023年上半年净增持国内上市公募基金超过50亿份。其中,增持多只港股恒生科技主题基金,增持最多的为华夏恒生互联网科技业ETF,增持超过70亿份,目前巴克莱银行共持有该基金112.74亿份,占基金上市总份额的16.05%。减持较多的则为医疗保健主题基金。

  ETF热度不减

  ETF作为今年一大热门产品类型,受到多家公募基金公司争相布局,当中不乏数十家公司申报同一指数基金的热闹场景。

  Wind数据显示,以基金成立日为统计口径,截至10月18日,今年以来新成立ETF累计发行规模超过750亿元。其中,9月份成立基金总数和规模均创年内月度最高值,25只基金合计发行规模超过150亿元,多为跟踪科创100、中证2000等指数的基金。

  从近期公募基金新发情况来看,ETF热度依然未减,是公募基金申报产品和新发产品中的主要类型。

  Wind数据显示,10月以来,华夏、富国、招商、博时等多家公募基金公司新申报ETF产品材料获接收。与9月成立的基金有所不同,此批产品更多是与消费电子挂钩,包括中证芯片设计主题、中证半导体产业、中证小家电、中证汽车电子等指数。

  另外,目前仍有十余只ETF产品正在发行中,相较于数十家公司哄抢同一指数而言,此批新发基金所跟踪的指数表现出明显的差异化,覆盖黄金、医疗、油气、有色、软件开发等多个行业,以及中证100、国证2000、纳斯达克100等多类型宽基指数,布局的同质化程度出现明显下降。


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