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ETF大减持,金银提防遇到了阻力

期货资讯 2023年10月19日 11:22 73 来源:网络

  一、基本面

  隔夜公布了美国9月新屋开工总数年化数据,结果录得 135.8,高于前值128.3,但是略低于预期值138,同时美国9月营建许可总数数据结果录得 147.3万户,高于预期145万户,但是低于前值154.3万户。在多户住宅项目开工率回升的带动下,9月份美国新屋开工率有所上升。虽然本月增长部分抵消了上月的大幅下降,但由于抵押贷款利率飙升,房价居高不下,导致可负担性降至历史最低点,整个房地产市场依然低迷。数据显示美国房贷利率接近8%,过高的利率导致,许多购房者望而却步。10月份房屋建筑商的信心降至九个月以来最低,因为他们对当前和未来的销售情况更加悲观。

  另外一个数据显示,隔夜21:46分时间段,COMEX最活跃黄金期货合约一分钟买卖盘面瞬间成交1408手,交易合约总价值2.78亿美元,在随后的十分钟时间,成交了4.35亿美元。这是续周五出现如此大买卖成交量后的再次出现大笔买卖资金介入,大笔成交量出现后,黄金快速跳水,不排除有资金高位套利

  全球黄金最大持仓etf持仓为848.26吨,减仓7.21吨,是16号以来的再次大幅度减持;与此同时全球最大白银ETF持仓为13795.05吨,昨天出现减持31.36吨,白银ETF是连续7次减持。金银ETF持续性减持,证明本轮上涨是情绪推动,并非价值体现,不利于多头的长期上涨。

  二、技术面:

  黄金(GOLD1000):

  



  金价因巴以局势,避险情绪升温,走出连续性走出大涨,但是1小时周期中,已经开始出现较为明显的顶背离信号;结合从4小时周期图的形态上看,目前依然处于上涨通道内,但是布林带中轨的上涨倾斜率开始放缓,代表多头动能开始有放缓预期;从MACD动能上看,金价自上涨大涨以来,首次出现MACD顶背离现象,同时STO指标处于高位。日内继续关注新高突破情况,如果新高突破失败,则可以逢高布局空单。

  日内交易策略

  空单:1960.0附近尝试做空,止损1968.0,目标1947.0、1935.0附近。

  白银(SILVER1000):

  



  从1小时周期上看,昨天走出一根高位断头铡刀K线形态,暗示白银高位开始遇阻,并且MACD动能已经走出顶背离现象,上涨动能受阻明显。结合4小时周期图的形态上看,虽然目前的MA21和MA60依然处于多头排序阶段,但是上涨的幅度在明显缩短,布林带中轨的上涨倾斜率开始放缓,代表多头上涨开始进入乏力阶段。如果今天上涨再次出现受阻,不排除走出C浪调整;操作上建议高位遇阻布局空单为主。

  日内交易策略

  空单:23.15附近尝试做空,止损23.35,目标22.80、22.50附近。

  【以上观点建议,仅供参考,不代表公司立场,据此交易风险自担。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

  三、消息面:

  1、14:00 瑞士9月贸易帐

  2、16:00 欧元区8月季调后经常帐

  3、20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数

  4、20:30 美国10月费城联储制造业指数

  5、21:00 美联储副主席杰斐逊致辞

  6、22:00 美国9月成屋销售总数年化

  7、22:00 美国9月谘商会领先指标月率

  8、次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

  9、次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答

  10、次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话


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