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基金Q3季报最新披露——谢治宇加仓工业富联,减少持有快手-W,朱少醒减少持有贵州茅台,增加持有东方雨虹

基金理财 2023年10月25日 10:42 60 来源:网络

  基金三季报持续披露中。

  最新数据显示,兴证全球谢治宇管理的几只产品,三季度在A股市场主要减持了三安光电、海尔智家、海康威视,增加了公牛集团、晶晨股份等个股持仓,在港股方面,主要增加了药明生物的持仓,减持了快手-W等个股。

  值得注意的是,本周一跌停的工业富联,多只基金在三季度的持股数有明显增加。

  此外,富国基金的朱少醒,三季度主要减持了贵州茅台、爱尔眼科,增持了立讯精密、东方雨虹等个股。

  谢治宇加仓工业富联,减持快手-W

  目前,兴证全球基金的谢治宇共管理了3只基金,截至三季度末,管理规模约为425亿元,相比于二季度末(654亿元),减少超过三分之一。

  值得注意的是,8月份时,谢治宇卸任了兴全趋势投资混合的基金经理,该基金截至9月底的规模约为175亿元。不过即使扣除这部分规模,另外三只基金的累计规模也有所下滑。

  持仓方面,从其管理规模较大的两只基金来看,首先是兴全合润,三季度主要减持了三安光电、海尔智家、海康威视,持仓增加的是中兴通讯、澜起科技、工业富联、晶晨股份、公牛集团。

  其次是兴全合宜,三季度主要减持了快手-W、三安光电、海尔智家、腾讯控股,持仓增加的主要是药明生物、公牛集团、晶晨股份等。

  值得注意的是,周一跌停的工业富联,兴全合宜在三季度末的持股数增加更为明显。

  在三季报中,谢治宇主要在宏观方面谈了一些看法,他表示:

  “从宏观层面看,三季度二三线城市逐步打开房地产限购,在政策的温和刺激下,一二手房产销售略微好转,但持续性较弱。地方债发行对项目考核要求仍严,四季度预计将完成年度发行规模,整体财政货币政策以托底为主。国际方面,美元利率高位徘徊,叠加巴以冲突再次激化,资源品价格高位震荡,因此原材料价格进一步下行从而提升制造业毛利率的红利仍需一定时间美国经济衰退不明显,高企的利率对其他经济体的流动性产生虹吸效应。”

  而对于投资和市场层面,谢治宇依然主要是回顾了当季市场的表现,对于A股市场的进一步判断仍然“惜墨如金”。

  朱少醒减持贵州茅台,增持东方雨虹

  富国基金朱少醒管理的富国天惠,截至三季度末,规模约为309亿元,相比于二季度末的321亿元,略有下降。

  从持仓来看,富国天惠三季度对前十大重仓股进行了一些调整,兴齐眼药、迈瑞医疗、宁德时代、蓝晓科技退出前十大,杰瑞股份、华鲁恒升、立讯精密、东方雨虹进入前十大。

  不过这些新进前十的个股此前也都有持仓,主要是进行了加仓,另外,三季度富国天惠主要减持了贵州茅台、爱尔眼科,而杰瑞股份的持仓数量大幅增加。

  尤其值得注意的是,近期因董秘“小作文”火了一把的东方雨虹,富国天惠在三季度继续加仓,并且跻身前十大重仓股。

  朱少醒在三季报中表示:

  “三季度数据上呈现的复苏力度依然不是很强,但我们能看到积极的因素在发挥作用的进程中。经过三季度的下跌,权益市场整体估值吸引力进一步提升。当下再过度拘泥于各种偏淡的静态数据已经没太大意义。我们对中国经济长期韧性保持信心。放在更长的时间维度,投资者当前选择承受的市场波动应该是值得的。”

  “未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值,去翻更多的‘石头’。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力,而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。”朱少醒进一步表示。


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