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茅台稳坐公募头号重仓股,基金经理一起喝酒吃药,新能源、AI板块都受到了减持

基金理财 2023年10月27日 11:50 259 来源:网络

  公募基金三季报披露基本结束,手握重金的基金经理调仓路线曝光。白酒和医药依然是公募基金布局主流,贵州茅台稳坐基金第一大重仓股“宝座”,宁德时代位列第二名,医药板块大放异彩,药明康德跃居为基金增持力度最大的个股,而新能源、AI板块却遭“抛弃”。

  展望后市,国寿安保基金对《华夏时报》记者表示,当前的底部区域仍需坚定信心,等待量变到质变的转折,随着政策呵护加速落地、基本面企稳回升、微观资金供需改善等积极能量积攒,市场信心有望提振,指数具备底部反弹空间,但向上路径存在复杂性。

  前十大重仓股亮相

  根据2023年三季报数据,以积极投资偏股型基金为统计口径,天相投顾数据显示,贵州茅台依旧是机构的宠儿,再次蝉联冠军,稳坐第一大重仓股“宝座”,宁德时代位列第二名,泸州老窖紧随其后,腾讯控股、五粮液、药明康德、恒瑞医药、迈瑞医药、立讯精密、古井贡酒均跻身十大重仓股。

  与前一个季度相比,中兴通讯、阳光电源、晶澳科技等3只个股消失在最新公募基金前十大重仓股名单中,新晋前十大重仓股则为药明康德、立讯精密、古井贡酒。

  从基金重仓股持仓市值看,截至三季度末,共有1339只基金持有贵州茅台,持股数量合计4916.63万股,持仓市值高达884.28亿元,大幅领先新能源龙头宁德时代。

  而宁德时代则被994只基金重仓持有,持股数为2.96亿股,基金持有总市值约600亿元。此外,位列基金第三大重仓股的泸州老窖基金持有总市值超400亿元,腾讯控股、五粮液、药明康德基金持有总市值均超300亿元。

  整体来看,资金扎堆“喝酒吃药”,白酒和医药依然是公募基金布局主流,前十大重仓股中有4只白酒股和3只医药股

  白酒医药成加仓方向

  三季度公募基金调仓换股动作明显,医药板块大放异彩,药明康德、药明生物、康龙化成等个股均被大幅增持,此外,白酒、消费电子和煤炭等顺周期板块也成了公募基金主要加仓方向。

  从增持情况来看,药明康德的基金持股总市值增长最多,并新晋为公募基金前十大重仓股,截至三季度末,积极投资偏股型基金合计增持药明康德132.50亿元;山西汾酒、药明生物紧随其后,获增持市值分别超90亿元和70亿元;白酒股也获集中增配,贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖均获增持超30亿元。

  葛兰在三季报中指出,站在当下时点来看,经过2年左右的调整,医药板块总体估值和市场持仓都在相对较低的水平,反应了较为悲观的基本面预期。随着后续基本面的逐步改善,医药板块整体仍有着较好的长期投资价值。

  “展望四季度,我们依旧看好医药板块的表现,同时AI在经历了大幅度的回调之后也进入再次布局的时间窗口。对于医药,我们认为反腐抑制短期需求和也抑制长期供给,一个长久期资产遇到了长期利好,而短期利空带来的回调或许是较好的投资机会。”富国基金于洋表示。

  银华基金李晓星也表示,对四季度和明年的医药板块继续保持乐观。“市场信心会逐步提升,叠加历史低位的估值分位,我们对于未来市场的表现比较乐观,目前的仓位已经提升到接近上限。”

  新能源、AI板块遭减持

  另外,值得注意的是,新能源概念股和以AI为首的TMT板块三季度遭公募基金大举减仓。

  具体来看,宁德时代的基金持股总市值缩水最多,减持市值为146.36亿元,持有该股的基金数量从1093减少至994只。晶澳科技、阳光电源等新能源概念股也遭大举减仓,减持市值均超100亿元。

  同样,上半年大火的中兴通讯、科大讯飞和金山办公等AI相关个股也成了公募基金减仓对象。其中,中兴通讯三季度被公募基金减持113.69亿元,并退出基金前十大重仓股,基金持股数量更是从520大幅减少到316只。科大讯飞、金山办公被减持市值也均超70亿元。

  据兴业证券统计,三季度消费医药板块配置比例整体提升较多,食品饮料仓位提升至14.38%,医药生物仓位也升至13.03%。另外,TMT仓位整体回落,计算机、通信、传媒仓位分别下降1.78%、0.71%和0.47%。

  展望后市,长城基金对《华夏时报》记者表示,国内9月经济金融数据反映出经济延续恢复态势,政策密集部署的效果也已在逐步显现,后续基本面继续回暖有望为市场提供坚实支撑。建议理性看待短期海外风险冲击带来的市场波动,坚定市场长期向好的信心。

  “策略配置方面,短期内建议关注低波红利资产,重点关注石油石化、运营商、保险、电力和交运等行业。同时,随着当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,待市场波动减小、情绪回暖,中期可关注景气度相对较高且边际向上的半导体、计算机、汽车、工业金属、家电等行业。”长城基金称。


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